Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ.ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ.ГРУППА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 167 | 188 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 327 | 49 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 243 | 48 802 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 840 | 139 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 740 | 8 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 790 | 64 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 299 | 54 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 215 | 54 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 491 | 9 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 229 | 8 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 958 | 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 167 | 188 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 544 | 17 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 131 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 276 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 816 | 64 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 776 | 14 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 040 | 49 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 790 | 64 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 932 | 4 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 336 | 17 544 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 856 | 59 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 379 | 56 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 3 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 653 | 4 922 |
| Выручка за предыдущий год | 4 653 | 4 922 |
| Выручка за отчетный год | 4 922 | 4 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 922 | 4 731 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 751 | 8 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 523 | 9 751 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 379 | 1 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 585 | 5 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 944 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 469 | 5 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 327 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 3 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 260 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 336 | 17 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 932 | 4 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 544 | 17 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 348 | 4 348 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 208 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 208 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 208 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 792 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 792 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 792 | 10 964 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 792 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 349 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 933 | 4 349 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 337 | 133 455 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 174 | 1 476 |
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 131 979 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 929 | 139 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 359 | 134 642 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 195 | 841 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 379 | 1 868 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 996 | 2 019 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 592 | 5 920 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 062 | 31 054 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 551 | 31 054 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 208 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 470 | 25 134 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 470 | 25 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,8 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 64,2 млн ₽ | 188,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 13,76 | — |
| Рентабельность продаж | -98,1 % | -75,5 % |
| Чистая рентабельность | -280,2 % | -231,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -317,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -231,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.