Финансы ООО "УК "РБЕ РЕСТОРАНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РБЕ РЕСТОРАНЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 052 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 8 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 485 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 928 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 453 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 957 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 503 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 920 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 841 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 011 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 865 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 865 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.