Финансы АО "АПМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕНА ПАРК МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 | 3 670 | 4 250 | 10 150 | 18 757 | 31 321 | 36 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 36 | 42 | 232 | 1 140 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 229 | 1 064 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 36 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 522 | 3 634 | 4 250 | 10 108 | 18 525 | 30 181 | 36 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 691 | 805 | 993 | 1 307 | 892 | 1 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 1 | 19 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 834 | 684 | 6 176 | 8 967 | 16 000 | 34 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 108 | 2 751 | 2 933 | 8 222 | 13 237 | 1 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 29 | 33 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 | 3 670 | 4 250 | 10 150 | 18 757 | 31 321 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 36 | 42 | 232 | 1 140 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 229 | 1 064 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 36 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 522 | 3 634 | 4 250 | 10 108 | 18 525 | 30 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 691 | 805 | 993 | 1 307 | 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 1 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 834 | 684 | 6 176 | 8 967 | 16 000 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 108 | 2 751 | 2 933 | 8 222 | 13 237 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 29 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 | 3 670 | 4 250 | 10 150 | 18 757 | 31 321 | 36 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 1 289 | 11 591 | 21 635 | 30 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 1 279 | 11 581 | 21 625 | 30 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 19 | 21 | 41 | 109 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 19 | 21 | 41 | 109 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 851 | 4 702 | 8 840 | 7 125 | 9 576 | 6 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 385 | 3 729 | 7 144 | 5 152 | 6 540 | 4 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 466 | 973 | 1 697 | 1 973 | 3 036 | 1 781 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 | 3 670 | 4 250 | 10 150 | 18 757 | 31 321 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 1 289 | 11 591 | 21 635 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | 1 279 | 11 581 | 21 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 19 | 21 | 41 | 109 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 19 | 21 | 41 | 109 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 851 | 4 702 | 8 840 | 7 125 | 9 576 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 385 | 3 729 | 7 144 | 5 152 | 6 540 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 973 | 1 697 | 1 973 | 3 036 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 16 456 | 26 520 | 34 064 | 33 490 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 187 | 48 525 | 68 863 | 89 320 | 101 651 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 489 | 32 069 | 42 343 | 55 256 | 68 161 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 187 | 48 525 | 68 863 | 89 320 | 101 651 | 91 931 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 698 | 16 456 | 26 520 | 34 064 | 33 490 | 25 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 068 | 2 819 | 13 520 | 13 050 | 13 472 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 | 7 057 | 14 388 | 23 701 | 20 544 | 20 440 | 11 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 489 | 32 069 | 42 343 | 55 256 | 68 161 | 66 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 068 | 2 819 | 13 520 | 13 050 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 7 057 | 14 388 | 23 701 | 20 544 | 20 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 1 394 | 2 496 | 13 269 | 13 065 | 10 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 606 | 1 220 | 573 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 196 | 35 | 16 | 18 | 18 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 571 | 709 | 786 | 875 | 1 223 | 3 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 1 394 | 2 496 | 13 269 | 13 065 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 606 | 1 220 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 196 | 35 | 16 | 18 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 571 | 709 | 786 | 875 | 1 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 738 | 1 760 | 10 301 | 10 045 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 734 | 2 948 | 2 952 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 8 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 734 | 2 948 | 2 952 | 2 430 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 8 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 738 | 1 760 | 10 301 | 10 045 | 8 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 738 | 1 760 | 10 301 | 10 045 | 8 480 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 738 | 1 760 | 10 301 | 10 045 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 279 | 11 581 | 21 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 560 | 1 289 | 11 591 | 21 635 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | 11 581 | 21 625 | 30 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 289 | 11 591 | 21 635 | 30 115 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 1 760 | 10 302 | 10 045 | 8 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 737 | 1 760 | 10 302 | 10 045 | 8 479 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 1 760 | 10 302 | 10 045 | 8 479 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 737 | 1 760 | 10 302 | 10 045 | 8 479 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 768 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 768 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 289 | 11 591 | 21 635 | 30 114 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 560 | 1 289 | 11 591 | 21 635 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 644 | 182 | 5 491 | 5 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 104 | 50 997 | 66 842 | 85 867 | 99 715 | 74 478 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 121 | 50 704 | 66 207 | 84 951 | 98 347 | 73 255 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 983 | 446 | 602 | 1 223 | 1 223 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 492 | 48 353 | 66 660 | 80 376 | 93 760 | 86 697 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 050 | 3 514 | 5 235 | 10 355 | 15 820 | 14 167 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 250 | 35 663 | 46 906 | 54 686 | 56 927 | 51 423 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 1 095 | 2 833 | 1 905 | 2 871 | 1 746 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | 102 | 192 | 172 | 3 131 | 101 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | 941 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 | 941 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 644 | 182 | 5 289 | 5 014 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,14 | 2,60 | 3,15 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,03 | 2,41 | 3,05 | 5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 1,15 | 1,38 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,1 % | 17,3 % | 54,9 % | 32,1 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 62 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 15,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.