Финансы ООО "СТЕКЛОЦЕНТР ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОЦЕНТР ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 313 | 5 689 | 6 331 | 13 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 313 | 5 689 | 6 331 | 13 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 533 | 3 026 | 3 626 | 7 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 160 | 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 | 1 571 | 1 557 | 3 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 411 | 481 | 1 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 493 | 507 | 894 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 313 | 5 689 | 6 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 313 | 5 689 | 6 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 533 | 3 026 | 3 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 160 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 1 571 | 1 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | 411 | 481 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 493 | 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 313 | 5 689 | 6 331 | 13 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 810 | 7 265 | 9 119 | 17 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 810 | 7 265 | 9 119 | 17 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 313 | 5 689 | 6 332 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 810 | 7 265 | 9 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 810 | 7 265 | 9 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 169 | 4 224 | 4 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 405 | 31 000 | 29 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 236 | 26 776 | 24 487 | |
| Выручка за отчетный год | 17 405 | 31 000 | 29 310 | 28 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 224 | 4 823 | 3 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | 91 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 904 | 5 770 | 3 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 862 | 26 776 | 24 487 | 24 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | 320 | 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 626 | 3 904 | 4 696 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 66 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 342 | 247 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 1 342 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 57 | 19 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 035 | 57 | 18 | 13 |
| Прочее за отчетный год | 1 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -497 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,1 % | -5,5 % | -1,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,29 | 0,22 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,28 | -0,44 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 1,0 % | -3,2 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,9 % | -3,5 % | -4,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | -19,0 % | -19,1 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,25 | 5,45 | 4,63 | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 41 дн. | 54 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.