Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 968 | 29 762 | 29 699 | 12 412 | 11 167 | 11 551 | 11 198 | 11 193 | 11 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 139 | 11 139 | 11 139 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 139 | 11 139 | 11 139 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 829 | 18 623 | 18 560 | 1 247 | 2 | 386 | 33 | 28 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 225 | 2 052 | 1 656 | 1 245 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 580 | 16 322 | 16 904 | 374 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 249 | 2 | 2 | 12 | 33 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 474 | 21 968 | 29 762 | 13 983 | 11 166 | 11 167 | 11 551 | 11 198 | 11 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 775 | 11 139 | 11 139 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 775 | 11 139 | 11 139 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 | 11 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 10 829 | 18 623 | 2 818 | 1 | 2 | 386 | 33 | 33 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 225 | 2 052 | 2 786 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 551 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 8 580 | 16 322 | 374 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | 249 | 32 | 1 | 2 | 12 | 33 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 968 | 29 762 | 29 699 | 12 412 | 11 167 | 11 551 | 11 198 | 11 193 | 11 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 170 | 1 507 | 1 444 | 1 080 | 1 091 | 1 172 | 1 343 | 1 245 | 1 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 437 | 374 | 10 | 21 | 102 | 273 | 175 | 83 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 798 | 28 255 | 28 255 | 11 332 | 10 076 | 10 379 | 9 855 | 9 948 | 10 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 798 | 28 255 | 28 255 | 11 332 | 10 076 | 10 379 | 9 855 | 9 948 | 10 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 474 | 21 968 | 29 762 | 13 983 | 11 166 | 11 167 | 11 551 | 11 198 | 11 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 918 | 1 170 | 1 507 | 1 080 | 1 085 | 1 091 | 1 172 | 1 343 | 1 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 817 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 100 | 437 | 10 | 15 | 21 | 102 | 273 | 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | 20 798 | 28 255 | 12 903 | 10 081 | 10 076 | 10 379 | 9 855 | 9 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 | 20 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 798 | 28 255 | 12 903 | 10 081 | 10 076 | 10 379 | 9 855 | 9 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 073 | 86 | 11 138 | 27 | 18 | 22 | 153 | 376 | 376 |
| Выручка за предыдущий год | 6 073 | 56 892 | 39 980 | 145 | 1 092 | 941 | 1 657 | 25 469 | 25 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 806 | 28 842 | 118 | 25 093 | 25 093 | ||||
| Выручка за отчетный год | 56 892 | 39 980 | 2 969 | 144 | 941 | 1 657 | 25 469 | 3 943 | 2 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 11 138 | 2 969 | 12 | 22 | 153 | 376 | 188 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 3 712 | 56 | 12 | 22 | 127 | 341 | 146 | 122 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 426 | 2 913 | 42 | 78 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 806 | 28 842 | 132 | 3 755 | 2 625 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 86 | 3 712 | 12 | 18 | 22 | 127 | 341 | 341 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 034 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 426 | 15 | 35 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 421 | 9 | 12 | 22 | 127 | 341 | 146 | 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 102 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 47 | 12 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 86 | 421 | 12 | 18 | 22 | 127 | 341 | 341 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 102 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 69 | 337 | 10 | 15 | 18 | 102 | 273 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 17 | 84 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 84 | 2 | 2 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 337 | 7 | 10 | 18 | 102 | 273 | 175 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 337 | 7 | 10 | 18 | 102 | 273 | 175 | 83 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 69 | 337 | 10 | 15 | 18 | 102 | 273 | 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 144 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +553,5 % | +76,1 % | +1 437,1 % | -84,5 % | -28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 10,49 | 9,24 | 8,86 | 7,34 | 7,99 | 8,68 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 2,3 % | 7,7 % | 1,3 % | 3,7 % | 4,3 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 1,9 % | 6,2 % | 1,1 % | 4,4 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | 2,4 % | 1,6 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 1,6 % | 8,7 % | 20,3 % | 14,1 % | 7,2 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 2,27 | 0,35 | 0,25 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 82 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 443 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 335 дн. | -4 002 дн. | -2 519 дн. | -143 дн. | 967 дн. | 1 392 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 002 дн. | 2 601 дн. | 143 дн. | -967 дн. | -1 392 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,09 | -5 037,00 | -25,89 | -297,64 | -354,29 | — | 0,72 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,22 | -5,78 | -5,45 | -5,33 | -5,54 | -5,67 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).