Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ-ТЕХНО+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ-ТЕХНО+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 764 | 6 445 | 3 016 | 4 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 611 | 6 292 | 2 863 | 3 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 527 | 51 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 014 | 6 080 | 2 771 | 3 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 070 | 161 | 89 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 018 | 4 764 | 6 445 | 3 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 153 | 153 | 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 153 | 153 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 914 | 4 611 | 6 292 | 2 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 161 | 527 | 51 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 662 | 3 014 | 6 080 | 2 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 1 070 | 161 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 764 | 6 445 | 3 016 | 4 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 782 | 896 | 938 | 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 570 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 982 | 5 549 | 2 078 | 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 453 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 982 | 5 549 | 1 625 | 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 018 | 4 764 | 6 445 | 3 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 611 | 782 | 896 | 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 408 | 3 982 | 5 549 | 2 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 453 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 408 | 3 982 | 5 549 | 1 625 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 256 | 237 | 237 |
| Выручка за предыдущий год | 28 399 | 14 514 | 15 143 | 13 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 073 | 14 258 | 14 906 | 12 837 |
| Выручка за отчетный год | 14 514 | 15 143 | 13 074 | 8 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 237 | 237 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 237 | 237 | 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 208 | 14 906 | 12 837 | 8 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 256 | 237 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 214 | 207 | 172 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 23 | 27 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 234 | 214 | 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 22 | 23 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 234 | 214 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 214 | 207 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 214 | 207 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 782 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,38 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,38 | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,14 | 0,31 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,09 | 6,19 | 2,22 | 5,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,3 % | 6,9 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 23,9 % | 22,1 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.