Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНВ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 606 | 9 921 | 6 305 | 9 752 | 7 786 | 8 322 | 10 693 | 10 295 | 26 941 | 24 842 | 22 780 | 20 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 838 | 2 638 | 2 449 | 2 296 | 2 155 | 2 143 | 2 038 | 1 766 | 18 562 | 17 506 | 18 250 | 17 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 824 | 2 611 | 2 412 | 2 258 | 2 117 | 2 021 | 1 884 | 1 492 | 12 924 | 12 074 | 11 224 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 635 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 37 | 38 | 38 | 122 | 154 | 274 | 5 638 | 5 432 | 7 026 | 7 050 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 768 | 7 283 | 3 856 | 7 456 | 5 631 | 6 179 | 8 655 | 8 529 | 8 379 | 7 336 | 4 530 | 3 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 7 | 14 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 76 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 731 | 1 337 | 2 069 | 3 497 | 4 899 | 5 313 | 4 777 | 3 191 | 2 073 | 3 078 | 1 909 | 2 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 037 | 5 732 | 1 530 | 3 679 | 462 | 866 | 3 630 | 5 324 | 6 295 | 4 231 | 2 609 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 257 | 280 | 264 | 241 | 11 | 22 | 12 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 606 | 9 921 | 6 305 | 9 752 | 7 786 | 8 322 | 10 613 | 27 941 | 26 941 | 24 842 | 22 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 838 | 2 638 | 2 449 | 2 296 | 2 155 | 2 143 | 1 972 | 19 413 | 18 562 | 17 506 | 18 250 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 824 | 2 611 | 2 412 | 2 258 | 2 117 | 2 021 | 1 620 | 13 774 | 12 924 | 12 074 | 53 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 171 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 27 | 37 | 38 | 38 | 122 | 352 | 5 639 | 5 638 | 5 432 | 7 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 768 | 7 283 | 3 856 | 7 456 | 5 631 | 6 179 | 8 641 | 8 528 | 8 379 | 7 336 | 4 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 14 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 489 | 1 337 | 2 069 | 3 497 | 4 899 | 5 313 | 5 900 | 3 190 | 2 073 | 3 078 | 1 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 037 | 5 732 | 1 530 | 3 679 | 462 | 866 | 2 420 | 5 324 | 6 295 | 4 231 | 2 609 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 214 | 257 | 280 | 264 | 311 | 11 | 22 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 606 | 9 921 | 6 305 | 9 752 | 7 786 | 8 322 | 10 693 | 10 295 | 26 941 | 24 842 | 22 780 | 20 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 358 | 7 063 | 2 754 | 5 549 | 4 400 | 4 919 | 6 800 | 5 920 | 5 153 | 4 088 | 778 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 053 | 2 744 | 5 539 | 4 390 | 4 909 | 6 790 | 5 910 | 5 143 | 4 078 | 768 | 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 182 | 16 185 | 15 727 | 16 478 | 15 994 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 182 | 5 518 | 5 191 | 6 084 | 5 758 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 667 | 10 536 | 10 394 | 10 236 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 248 | 2 858 | 3 551 | 4 203 | 3 386 | 3 403 | 3 891 | 4 193 | 5 603 | 5 027 | 5 524 | 4 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 209 | 2 752 | 3 413 | 4 050 | 3 138 | 3 152 | 3 736 | 3 920 | 5 228 | 4 599 | 4 940 | 3 767 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 138 | 153 | 248 | 251 | 155 | 273 | 375 | 428 | 584 | 808 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 606 | 9 921 | 6 305 | 9 752 | 7 786 | 8 322 | 10 613 | 27 941 | 26 941 | 24 842 | 22 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 358 | 7 063 | 2 754 | 5 549 | 4 400 | 4 919 | 5 593 | 7 116 | 5 153 | 4 088 | 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 348 | 7 053 | 2 744 | 5 539 | 4 390 | 4 909 | 5 583 | 7 106 | 5 143 | 4 078 | 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 16 632 | 16 185 | 15 727 | 16 478 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 846 | 5 518 | 5 191 | 6 084 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 786 | 10 667 | 10 536 | 10 394 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 248 | 2 858 | 3 551 | 4 203 | 3 386 | 3 403 | 5 017 | 4 193 | 5 603 | 5 027 | 5 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 209 | 2 753 | 3 413 | 4 050 | 3 138 | 3 152 | 4 790 | 3 920 | 5 228 | 4 599 | 4 940 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 105 | 138 | 153 | 248 | 251 | 227 | 273 | 375 | 428 | 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 395 | 8 139 | 12 826 | 14 734 | 12 615 | 11 239 | 13 400 | 13 163 | 11 208 | 11 358 | 11 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 498 | 16 588 | 18 688 | 19 205 | 16 808 | 15 362 | 16 274 | 16 982 | 19 755 | 19 703 | 19 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 103 | 8 449 | 5 862 | 4 471 | 4 193 | 4 123 | 2 874 | 3 819 | 8 547 | 8 345 | 8 071 | |
| Выручка за отчетный год | 7 498 | 16 588 | 18 688 | 19 205 | 16 808 | 15 362 | 16 806 | 16 982 | 19 755 | 19 703 | 19 695 | 19 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 139 | 12 826 | 14 734 | 12 615 | 11 239 | 11 970 | 13 163 | 11 208 | 11 358 | 11 624 | 11 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 829 | 6 046 | 5 671 | 3 320 | 1 883 | 2 994 | 4 368 | 5 364 | 5 556 | 4 814 | 1 905 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 310 | 6 780 | 9 063 | 9 295 | 9 356 | 8 976 | 8 795 | 5 844 | 5 802 | 6 810 | 9 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 090 | 8 449 | 5 862 | 4 471 | 4 193 | 4 123 | 4 836 | 3 819 | 8 547 | 8 345 | 8 071 | 8 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 408 | 3 829 | 6 046 | 5 671 | 3 320 | 1 883 | 4 746 | 4 368 | 5 364 | 5 556 | 4 814 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 987 | 4 310 | 6 780 | 9 063 | 9 295 | 9 356 | 8 654 | 8 795 | 5 844 | 5 802 | 6 810 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 3 474 | 5 944 | 5 428 | 3 031 | 720 | 2 447 | 2 026 | 2 547 | 4 381 | 84 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 913 | 903 | 891 | 879 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 8 | 224 | 65 | 16 | 52 | 156 | 234 | 65 | 683 | 116 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 363 | 326 | 308 | 305 | 1 217 | 708 | 2 576 | 1 969 | 955 | 3 955 | 1 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 344 | 3 473 | 5 944 | 5 428 | 3 031 | 720 | 2 289 | 2 026 | 2 547 | 4 381 | 84 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 913 | 903 | 891 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 | 224 | 65 | 16 | 52 | 33 | 234 | 65 | 683 | 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 364 | 326 | 308 | 305 | 1 217 | 2 494 | 2 576 | 1 969 | 955 | 3 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 665 | 2 704 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 768 | 1 327 | 2 037 | 3 435 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 782 | 1 263 | 1 134 | 680 | 285 | 106 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 13 | 10 | 1 | 84 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 783 | 1 263 | 1 134 | 680 | 285 | 596 | 106 | 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 10 | 1 | 84 | 32 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 665 | 2 704 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | 1 327 | 2 037 | 3 435 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 665 | 2 704 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | 1 327 | 2 037 | 3 435 | 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 665 | 2 704 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 768 | 1 327 | 2 037 | 3 435 | 190 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | 7 054 | 2 744 | 5 539 | 4 390 | 4 909 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 358 | 7 064 | 2 754 | 5 549 | 4 400 | 4 919 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 054 | 2 745 | 5 539 | 4 390 | 4 909 | 6 790 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 064 | 2 755 | 5 549 | 4 400 | 4 919 | 6 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 706 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 706 | 4 691 | 4 295 | 2 351 | 519 | 1 881 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 1 500 | 3 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 1 500 | 3 500 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 1 500 | 3 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 1 500 | 3 500 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 063 | 2 754 | 5 549 | 4 400 | 4 919 | 6 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 358 | 7 063 | 2 754 | 5 549 | 4 400 | 4 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 695 | 3 988 | 3 649 | 283 | 440 | 2 764 | 4 904 | 4 971 | 2 436 | 1 878 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 536 | 18 531 | 18 423 | 15 480 | 14 870 | 16 547 | 18 520 | 20 113 | 18 631 | 18 950 | 17 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 950 | 17 217 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 556 | 18 526 | 18 417 | 15 474 | 14 868 | 16 542 | 18 516 | 20 091 | 18 453 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 980 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 22 | 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 841 | 14 543 | 14 774 | 15 197 | 14 430 | 13 783 | 13 616 | 15 142 | 16 195 | 17 072 | 19 167 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 626 | 8 877 | 7 509 | 7 297 | 8 059 | 6 949 | 7 092 | 7 436 | 6 958 | 7 694 | 7 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 583 | 2 349 | 2 457 | 2 883 | 2 425 | 3 006 | 2 500 | 3 548 | 3 427 | 4 146 | 6 087 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 856 | 1 157 | 1 191 | 881 | 391 | 272 | 723 | 327 | 1 109 | 673 | 377 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 776 | 2 160 | 3 617 | 40 | 693 | 160 | 97 | 331 | 961 | 917 | 1 953 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 190 | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 190 | 1 305 | 3 045 | 2 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 455 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 695 | 2 149 | 404 | 2 764 | 2 904 | 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,0 % | +16,3 % | -0,3 % | 0,0 % | +0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,03 | 1,50 | 1,46 | 0,82 | 0,70 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,03 | 1,49 | 1,45 | 0,82 | 0,67 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,27 | 1,12 | 0,84 | 0,47 | 0,14 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,58 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,74 | 4,23 | 5,08 | 28,28 | 59,45 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 25,7 % | 27,2 % | 28,2 % | 24,4 % | 9,6 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | 7,8 % | 10,3 % | 17,4 % | 1,0 % | -2,2 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 12,9 % | 7,6 % | 13,8 % | 0,8 % | -2,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 22,4 % | 39,5 % | 84,0 % | 24,4 % | -124,9 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,65 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 69 дн. | 38 дн. | 57 дн. | 35 дн. | 45 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).