Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 939 | 2 384 | 3 681 | 2 586 | 8 523 | 3 133 | 3 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 908 | 1 648 | 2 018 | 1 677 | 1 661 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 908 | 1 648 | 2 018 | 1 677 | 1 661 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 939 | 2 384 | 1 773 | 938 | 6 505 | 1 456 | 1 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 761 | 533 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | 203 | 188 | 199 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 217 | 597 | 482 | 456 | 464 | 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 2 126 | 938 | 229 | 5 861 | 33 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 939 | 2 384 | 3 681 | 2 586 | 8 451 | 3 134 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 908 | 1 648 | 2 018 | 1 677 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 908 | 1 648 | 2 018 | 1 677 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 939 | 2 384 | 1 773 | 938 | 6 433 | 1 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 761 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 238 | 203 | 188 | 199 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 217 | 597 | 482 | 384 | 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 2 126 | 938 | 229 | 5 861 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 939 | 2 384 | 3 681 | 2 586 | 8 523 | 3 133 | 3 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 956 | 1 417 | 1 465 | 2 146 | 2 355 | 2 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 946 | 1 407 | 1 455 | 2 136 | 2 345 | 2 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | 1 428 | 2 264 | 1 121 | 6 377 | 778 | 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 727 | 979 | 378 | 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 701 | 1 285 | 743 | 6 377 | 778 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 939 | 2 384 | 3 681 | 2 586 | 8 451 | 3 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 956 | 1 417 | 1 465 | 2 146 | 2 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 946 | 1 407 | 1 455 | 2 136 | 2 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 1 428 | 2 264 | 1 121 | 6 305 | 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 727 | 979 | 378 | 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 701 | 1 285 | 743 | 6 305 | 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | 1 058 | 1 313 | 224 | 1 335 | 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 431 | 8 655 | 6 907 | 1 578 | 8 100 | 2 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 596 | 7 597 | 5 594 | 1 354 | 6 765 | 2 031 | |
| Выручка за отчетный год | 7 431 | 8 655 | 6 907 | 1 578 | 8 100 | 2 676 | 3 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 1 313 | 224 | 1 334 | 645 | 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | 803 | 939 | 304 | 458 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 364 | 510 | 377 | 395 | 341 | 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 754 | 7 597 | 5 594 | 1 354 | 6 766 | 2 031 | 2 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 678 | 694 | 803 | 940 | 304 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 | 364 | 510 | 377 | 395 | 341 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 661 | 584 | 61 | 858 | 283 | 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 103 | 31 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | 9 | 338 | 87 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 40 | 33 | 21 | 50 | 108 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 661 | 584 | 61 | 859 | 283 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 103 | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | 9 | 338 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 40 | 33 | 21 | 50 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 527 | 461 | 48 | 681 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 134 | 123 | 13 | 176 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 134 | 123 | 13 | 176 | 74 | 83 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 527 | 461 | 48 | 681 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 527 | 461 | 48 | 681 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 527 | 461 | 48 | 681 | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.