Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСМЕДСКЛАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСМЕДСКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 15 | 143 | 1 382 | 3 245 | 4 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 15 | 143 | 1 383 | 3 245 | 4 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 114 | 1 208 | 3 059 | 3 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 15 | 19 | 108 | 129 | 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 67 | 57 | 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 31 | 15 | 143 | 1 379 | 3 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 31 | 15 | 143 | 1 379 | 3 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 114 | 1 204 | 3 059 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 18 | 15 | 19 | 108 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 10 | 67 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 15 | 143 | 1 382 | 3 245 | 4 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 493 | 3 196 | 2 568 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 493 | 3 196 | 2 568 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 34 | 187 | 25 | 154 | 2 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 24 | 183 | 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 10 | 4 | 25 | 154 | 1 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 31 | 15 | 143 | 1 379 | 3 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 1 493 | 3 196 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 | 1 493 | 3 196 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 102 | 34 | 28 | 25 | 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 24 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | 4 | 25 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 154 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 82 | 4 | 804 | 2 929 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 19 | 879 | 2 775 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 | 4 | 804 | 2 929 | 6 029 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 154 | 419 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 154 | 419 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 876 | 2 775 | 5 610 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 154 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 25 | 57 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 7 | 15 | 115 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 135 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 25 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 16 | 7 | 7 | 15 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 29 | 233 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ |
| Активы | 31 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -20 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,44 | 0,76 | 55,32 | 21,07 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,44 | 0,16 | 7,00 | 1,21 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 2,68 | 0,37 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | -1,33 | -0,30 | -0,10 | -0,03 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -306,5 % | 400,0 % | -16,1 % | -6,7 % | 1,1 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 190 дн. | 503 дн. | 402 дн. | 253 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.