Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНРЕАЛЬ", Чепелёво
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНРЕАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 728 430 | 832 973 | 832 973 | 3 950 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 088 | 43 955 | 43 955 | 40 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 088 | 43 955 | 43 955 | 40 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 683 342 | 789 019 | 789 018 | 3 910 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 846 | 231 846 | 231 846 | 510 974 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 148 | 194 285 | 194 284 | 2 544 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 288 778 | 331 109 | 331 109 | 772 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 569 | 31 779 | 31 779 | 966 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 980 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 208 | 728 430 | 832 973 | 3 907 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 088 | 43 955 | 42 261 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 088 | 43 955 | 42 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 607 208 | 683 342 | 789 018 | 3 865 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 186 | 231 846 | 231 846 | 510 974 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 589 | 161 148 | 194 284 | 2 461 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 378 | 288 778 | 331 109 | 798 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 1 569 | 31 779 | 11 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 980 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 728 430 | 832 973 | 832 973 | 3 950 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 025 | 1 118 | 1 118 | 2 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 398 | 398 | 398 | 248 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 | 620 | 620 | 2 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 632 | 534 107 | 534 107 | 1 198 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 514 632 | 534 107 | 534 107 | 1 198 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 772 | 297 748 | 297 748 | 2 749 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 200 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 665 | 297 748 | 297 748 | 2 549 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 208 | 728 430 | 832 973 | 3 907 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 481 | 1 026 | 1 118 | 2 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 398 | 398 | 398 | 248 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 527 | 620 | 1 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 705 | 514 632 | 534 107 | 1 198 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 705 | 514 632 | 534 107 | 1 198 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 023 | 212 772 | 297 748 | 2 707 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 638 | 107 | 113 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 385 | 212 665 | 297 748 | 2 593 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 1 744 | 5 408 | 8 517 |
| Выручка за предыдущий год | 181 | 1 744 | 7 918 | 8 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 510 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 744 | 7 918 | 8 517 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 5 408 | 8 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 868 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 900 | 3 540 | 10 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 510 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 1 868 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 1 900 | 3 540 | 8 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 104 | 713 | 680 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | 339 | 93 485 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 294 | 86 980 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 26 851 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 200 | 31 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 713 | 1 824 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 262 | 571 | 339 | 158 288 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 110 | 1 294 | 4 000 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 586 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 11 | 200 | 738 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 547 | 1 824 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | |||
| Прочее за предыдущий год | 650 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | |||
| Прочее за отчетный год | 650 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 547 | 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 547 | 680 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 454 | 547 | 1 824 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 481 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 025 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 455 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 455 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 026 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 481 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 984 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 369 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 615 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 470 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 582 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 337 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 454 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Активы | 728,4 млн ₽ | 833,0 млн ₽ | 3,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 2,65 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,87 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 1,22 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 715 дн. | 62 168 503 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.