Финансы ООО "КАЛИПСО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 554 | 90 402 | 19 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 554 | 90 402 | 19 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 920 | 1 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 208 | 88 542 | 17 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 939 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 554 | 90 402 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 554 | 90 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 208 | 88 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 939 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 554 | 90 402 | 19 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 223 | 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 493 | 90 178 | 18 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 493 | 90 178 | 18 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 554 | 90 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 493 | 90 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 493 | 90 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 981 | 124 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 460 | 122 825 | |
| Выручка за отчетный год | 46 981 | 124 503 | 80 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 | 1 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 685 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 326 | 1 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 952 | 122 825 | 78 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 492 | 1 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 203 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 245 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 394 | 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 41 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 162 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 162 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 47,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 385,13 | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.