Финансы ООО "ЭС ЭНД КЕЙ ГРУПП", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС ЭНД КЕЙ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 120 | 7 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 164 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 58 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 67 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 004 | 6 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 355 | 5 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 876 | 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 120 | 7 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 40 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 911 | 7 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 911 | 7 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 261 | 7 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 102 | 7 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 3 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 911 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 620 | 6 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 505 | 458 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 | 5 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 598 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | 620 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 306 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 620 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 865 | 680 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 571 | 9 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 616 | 6 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 955 | 3 187 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 706 | 9 124 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 015 | 8 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | 377 |
| Прочие платежи за отчетный год | 680 | 628 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 900 | 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 781 дн. | 395 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.