Финансы ООО "ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 618 | 14 182 | 14 220 | 9 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | 1 705 | 1 554 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | 1 705 | 1 088 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 618 | 13 985 | 12 515 | 8 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 237 | 1 456 | 940 | 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 9 557 | 10 479 | 5 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 763 | 2 972 | 817 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 | 1 811 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 618 | 14 182 | 14 220 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 1 705 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 1 705 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 618 | 13 985 | 12 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 237 | 1 456 | 940 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 9 557 | 10 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 763 | 2 972 | 817 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 279 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 618 | 14 182 | 14 220 | 9 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 530 | 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 520 | 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 13 652 | 13 550 | 11 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 131 | 13 242 | 13 550 | 11 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 618 | 14 182 | 14 220 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 530 | 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 520 | 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 545 | 13 652 | 13 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 131 | 13 242 | 13 550 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 12 862 | 22 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 986 | 138 006 | 152 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 142 | 125 144 | 130 124 | |
| Выручка за отчетный год | 13 986 | 138 006 | 152 154 | 89 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 862 | 22 030 | 10 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 321 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 279 | 21 709 | 12 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 897 | 125 144 | 130 124 | 79 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 583 | 321 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 755 | 12 279 | 21 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 570 | 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 21 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 288 | 147 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 570 | 195 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 288 | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 456 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 114 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 114 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 466 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 456 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 456 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 456 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 34,86 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.