Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАД УФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАД УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 496 | 58 141 | 47 279 | 33 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 219 | 30 917 | 22 801 | 16 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 219 | 30 917 | 22 801 | 16 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 277 | 27 224 | 24 478 | 17 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 847 | 3 159 | 3 959 | 3 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 204 | 19 977 | 19 601 | 10 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 226 | 4 088 | 918 | 3 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 886 | 66 496 | 58 141 | 47 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 245 | 39 219 | 30 917 | 22 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 245 | 39 219 | 30 917 | 22 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 641 | 27 277 | 27 224 | 24 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 572 | 2 847 | 3 159 | 3 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 237 | 23 204 | 19 977 | 19 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 1 226 | 4 088 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 496 | 58 141 | 47 279 | 33 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 530 | 110 110 | 98 248 | 86 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 419 | 99 761 | 89 760 | 82 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 111 | 10 349 | 8 488 | 3 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 886 | 66 496 | 58 141 | 47 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 309 | 108 531 | 110 110 | 98 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 107 | 99 419 | 99 761 | 89 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 202 | 9 112 | 10 349 | 8 488 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 542 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 092 | 64 977 | 63 918 | 115 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 074 | 74 868 | 71 493 | 113 052 |
| Выручка за отчетный год | 64 977 | 63 918 | 115 594 | 130 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 542 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 868 | 71 493 | 113 052 | 131 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 542 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 291 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 1 537 | 13 793 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 126 | 1 697 | 1 788 | 13 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 291 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 56 | 1 537 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 1 126 | 1 697 | 1 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 650 | 663 | 1 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 650 | 663 | 1 291 | 1 778 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 000 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 611 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 611 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 611 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 611 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 161 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 347 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 977 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 186 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 443 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 431 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 708 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 581 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 581 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 914 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 920 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 354 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 354 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 66,5 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42,0 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | -51,0 млн ₽ | -52,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,89 | -1,08 | -1,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -17,1 % | 2,1 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -159 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.