Финансы ООО СП "ГОЛДЕН КАРАКУЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СП "ГОЛДЕН КАРАКУЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 140 | 7 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 140 | 7 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 780 | 2 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 5 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 728 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 615 | 4 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 4 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 1 731 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 717 | 1 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 140 | 7 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 719 | 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 421 | 6 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 882 | 6 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 615 | 4 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 575 | 3 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 243 | 2 824 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 539 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 913 |
| Выручка за предыдущий год | 1 012 | 5 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 992 | 4 344 |
| Выручка за отчетный год | 5 257 | 26 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 344 | 26 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 849 | 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 679 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 719 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 4,76 | 6,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.