Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 724 | 14 927 | 16 019 | 9 292 | 7 179 | 5 321 | 7 317 | 33 578 | 62 968 | 57 825 | 66 850 | 176 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 146 | 86 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 60 203 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 146 | 86 | 47 951 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 12 252 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 724 | 14 926 | 16 020 | 9 193 | 7 033 | 5 234 | 7 317 | 33 578 | 61 966 | 56 823 | 65 848 | 116 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 3 576 | 1 733 | 2 006 | 2 231 | 1 893 | 1 545 | 2 745 | 11 380 | 13 318 | 22 310 | 1 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 2 445 | 8 315 | 3 736 | 4 346 | 3 324 | 3 020 | 30 324 | 50 542 | 41 802 | 43 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 629 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 746 | 8 905 | 5 972 | 3 451 | 456 | 17 | 2 752 | 509 | 44 | 1 703 | 100 003 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 724 | 14 927 | 16 019 | 9 292 | 7 179 | 5 321 | 19 810 | 33 472 | 153 810 | 57 821 | 66 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 146 | 86 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 146 | 86 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 002 | 1 002 | 1 002 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 724 | 14 926 | 16 020 | 9 193 | 7 033 | 5 234 | 19 810 | 33 472 | 152 808 | 56 819 | 65 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 3 576 | 1 733 | 2 006 | 2 231 | 1 893 | 2 027 | 2 665 | 102 221 | 13 318 | 22 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 2 445 | 8 315 | 3 736 | 4 346 | 3 324 | 9 298 | 30 298 | 50 542 | 41 798 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 538 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 746 | 8 905 | 5 972 | 3 451 | 456 | 17 | 8 485 | 509 | 45 | 1 703 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 724 | 14 927 | 16 019 | 9 292 | 7 179 | 5 321 | 7 317 | 33 578 | 62 968 | 57 825 | 66 850 | 176 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 804 | 14 229 | 13 903 | 8 386 | 6 393 | 1 201 | 2 656 | 6 853 | 41 050 | 42 368 | 31 024 | 126 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 680 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 680 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 920 | 698 | 2 116 | 906 | 786 | 4 120 | 4 661 | 26 725 | 21 919 | 15 457 | 35 826 | 46 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 698 | 2 116 | 906 | 786 | 4 120 | 4 661 | 26 725 | 21 919 | 15 457 | 35 826 | 46 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 724 | 14 927 | 16 019 | 9 292 | 7 179 | 5 321 | 19 810 | 33 472 | 153 810 | 57 821 | 66 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 804 | 14 229 | 13 903 | 8 386 | 6 393 | 1 201 | 533 | 6 838 | 41 050 | 42 368 | 31 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 698 | 2 116 | 906 | 786 | 4 120 | 19 277 | 26 633 | 112 760 | 15 453 | 35 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 698 | 2 116 | 906 | 786 | 4 120 | 19 277 | 26 633 | 112 760 | 15 453 | 35 826 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 885 | 13 529 | 349 | 105 675 | 130 142 | 304 070 | 249 211 | 12 225 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 602 | 20 429 | 19 345 | 22 960 | 13 913 | 9 752 | 53 198 | 69 378 | 187 248 | 125 086 | 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 717 | 6 900 | 18 996 | 27 270 | 15 313 | 14 705 | 52 477 | 60 764 | 116 822 | 124 125 | 11 883 | |
| Выручка за отчетный год | 2 602 | 20 429 | 19 345 | 22 960 | 13 913 | 9 752 | 12 483 | 69 378 | 187 248 | 125 086 | 342 | 440 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 184 | 349 | 2 347 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 184 | 349 | 2 347 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 717 | 7 245 | 18 996 | 27 270 | 15 313 | 14 705 | 10 136 | 62 134 | 116 822 | 124 125 | 11 883 | 311 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 885 | 13 529 | 349 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 13 008 | 113 | 2 211 | 1 179 | 49 789 | 7 720 | 10 213 | 17 849 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | 1 731 | 4 371 | 3 664 | 174 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 103 | 35 | 2 212 | 36 | 287 | 12 085 | 2 675 | 5 431 | 7 776 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 176 | 249 | 1 339 | 227 | 2 330 | 172 | 319 | 35 973 | 674 | 1 118 | 9 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 880 | 13 353 | 113 | 1 842 | 1 179 | 38 848 | 6 305 | 10 213 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 338 | 573 | 7 019 | 4 371 | 3 664 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 103 | 35 | 2 212 | 1 022 | 287 | 12 085 | 1 260 | 5 431 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 176 | 249 | 1 339 | 264 | 2 330 | 482 | 319 | 19 744 | 674 | 1 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 | 13 353 | 113 | 7 299 | 45 152 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 121 | 1 222 | 710 | 10 596 | 513 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 584 | 121 | 719 | 752 | 10 596 | 511 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 504 | 12 424 | 113 | 1 492 | 5 887 | 34 211 | 95 226 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | 12 424 | 113 | 1 492 | 5 887 | 34 211 | 95 226 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | 440,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +455,8 % | +169,9 % | -33,2 % | -99,7 % | +128 740,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,26 | 2,83 | 3,68 | 1,84 | 2,54 | 2,33 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,15 | 2,31 | 2,81 | 1,22 | 2,51 | 1,70 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 2,51 | 1,30 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,20 | 0,65 | 0,73 | 0,46 | 0,71 | 0,64 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 3,90 | 0,53 | 0,36 | 1,15 | 0,40 | 0,41 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | 10,4 % | 37,6 % | 0,8 % | -3 374,6 % | 29,3 % | 6,2 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | 8,5 % | 18,3 % | -1,5 % | -3 184,8 % | 21,6 % | 3,4 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 17,5 % | 54,3 % | -3,3 % | -16,3 % | 53,8 % | 4,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | 85,9 % | 83,3 % | -4,5 % | -35,1 % | 75,4 % | 12,2 % ▲ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 2,07 | 2,97 | 2,16 | 0,01 | 2,49 | 1,47 ▲ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 160 дн. | 99 дн. | 122 дн. | 46 466 дн. | — | 82 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 685 дн. | 1 дн. | 37 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 157 дн. | 68 дн. | 45 дн. | 1 100 дн. | 54 дн. | 62 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | 19 дн. | 66 дн. | 116 дн. | 46 051 дн. | — | 31 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,20 | 0,65 | 0,73 | 0,46 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,01 | — | — | — | — | — | 6,22 | 6,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1171).