Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМНИЙ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 025 | 92 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 831 | 28 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 823 | 28 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 194 | 63 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 873 | 7 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 3 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 770 | 51 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 338 | 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 930 | 82 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 782 | 30 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 782 | 30 823 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 149 | 51 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 823 | 17 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 279 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 988 | 31 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 338 | 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 1 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 029 | 92 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 211 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 930 | 90 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 930 | 90 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 930 | 82 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 804 | 82 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 804 | 82 930 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 815 | 8 514 |
| Выручка за предыдущий год | 54 556 | 69 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 741 | 61 206 |
| Выручка за отчетный год | 69 720 | 100 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 514 | 15 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 944 | 4 861 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 570 | 10 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 206 | 85 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 944 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 892 | 7 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 3 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 303 | 3 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 107 | 4 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 | 7 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 316 | 8 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 172 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 546 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 695 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 778 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 693 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 693 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 693 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 693 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |
| Убыток (ИТОГО) | 37 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 772 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 599 | 8 908 |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 385 | 96 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 798 | 89 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 587 | 7 320 |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 786 | 88 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 132 | 82 494 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 654 | 5 522 |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 251 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 809 | 8 657 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 69,7 млн ₽ | 100,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 82,0 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -915 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 50,92 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 151,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 187 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.