Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 631 | 18 403 | 163 119 | 727 593 | 532 079 | 960 179 | 1 108 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 106 | 7 252 | 19 609 | 124 890 | 219 564 | 179 702 | 167 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 25 | 17 046 | 181 543 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 513 | 19 680 | 32 030 | 30 388 | 62 030 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 874 | 16 604 | 8 334 | 17 787 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 106 | 7 138 | 13 025 | 3 | 54 735 | 54 264 | 46 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 022 | 80 308 | 116 195 | 69 669 | 41 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 525 | 11 151 | 143 510 | 602 703 | 312 515 | 780 477 | 903 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 52 | 318 | 44 163 | 47 914 | 34 614 | 23 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 2 940 | 2 872 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 999 | 56 402 | 385 697 | 211 447 | 388 320 | 752 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 450 | 10 058 | 86 712 | 160 636 | 48 108 | 352 540 | 124 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 42 | 77 | 12 050 | 2 105 | 2 131 | 26 538 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 503 | 18 403 | 163 119 | 727 593 | 532 079 | 960 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 7 252 | 19 609 | 124 890 | 219 564 | 162 655 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 25 | 179 702 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 513 | 19 680 | 32 030 | 30 388 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 874 | 16 604 | 8 334 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 106 | 7 138 | 13 025 | 3 | 54 735 | 54 264 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 022 | 80 308 | 116 195 | 69 669 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 397 | 11 151 | 143 510 | 602 703 | 312 515 | 745 863 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 52 | 318 | 44 163 | 47 914 | 34 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 2 940 | 2 872 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 999 | 56 402 | 385 697 | 211 447 | 388 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 10 058 | 86 712 | 160 636 | 48 108 | 352 540 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 77 | 12 050 | 2 105 | 2 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 631 | 18 403 | 163 119 | 727 593 | 532 079 | 960 178 | 1 108 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 942 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 43 015 | 43 015 | 43 015 | 43 015 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 927 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 662 | 39 662 | 7 | 56 276 | 23 949 | 11 832 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 662 | 39 662 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 999 | 23 949 | 11 832 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 923 | 9 405 | 178 200 | 681 644 | 602 978 | 1 022 005 | 1 103 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 494 | 50 000 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 117 | 8 824 | 173 669 | 673 870 | 541 185 | 1 011 505 | 963 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | 581 | 3 037 | 7 774 | 11 792 | 10 500 | 8 949 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 503 | 18 403 | 163 119 | 727 593 | 532 079 | 960 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 942 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 43 015 | 43 015 | 43 015 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 927 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 662 | 39 662 | 7 | 56 276 | 23 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 662 | 39 662 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 10 999 | 23 949 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 795 | 9 405 | 178 200 | 681 644 | 602 978 | 1 022 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 494 | 50 000 | 130 687 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 988 | 8 824 | 173 669 | 673 870 | 541 185 | 1 011 505 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 581 | 3 037 | 7 774 | 11 792 | 10 500 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 10 559 | 26 697 | 215 382 | 103 530 | 268 020 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 460 | 40 837 | 258 769 | 1 881 983 | 2 541 784 | 1 723 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 133 | 30 278 | 232 072 | 1 666 601 | 2 438 254 | 1 455 391 | |
| Выручка за отчетный год | 8 460 | 40 837 | 258 769 | 1 881 983 | 2 541 784 | 1 723 411 | 1 620 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 10 560 | 26 697 | 215 382 | 103 530 | 268 020 | 201 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 319 | 60 965 | 972 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 674 | 26 306 | 42 680 | 45 802 | 37 432 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 840 | 35 139 | 46 785 | 110 757 | 158 921 | 161 253 | 163 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 133 | 30 277 | 232 072 | 1 666 601 | 2 438 254 | 1 455 391 | 1 418 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 319 | 60 965 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 674 | 26 306 | 42 680 | 45 802 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 840 | 35 139 | 46 785 | 110 757 | 158 921 | 161 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 966 | 61 579 | 44 785 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 742 | 160 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 881 | 1 983 | 1 856 | 51 | 6 014 | 5 399 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 483 | 1 797 | 35 242 | 31 970 | 144 392 | 185 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 603 | 2 018 | 39 771 | 151 445 | 137 924 | 135 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 966 | 61 579 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 742 | 160 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 1 983 | 1 856 | 51 | 6 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 519 | 1 797 | 35 242 | 31 970 | 144 392 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 639 | 2 018 | 39 771 | 151 445 | 137 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 681 | 41 398 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 256 | 6 759 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 106 | 5 032 | 5 887 | 54 732 | |||
| Прочее за предыдущий год | 824 | 13 022 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 759 | 6 035 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 111 | 6 909 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 111 | 369 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 10 992 | 12 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 106 | 5 033 | 5 887 | 54 732 | |||
| Прочее за отчетный год | 824 | 1 256 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 681 | 41 398 | 42 767 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 681 | 41 398 | 42 737 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 681 | 41 398 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 43 015 | 43 015 | 43 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 942 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 43 015 | 43 015 | 43 015 | 41 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 942 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 681 | 41 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 686 | 41 399 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 681 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 681 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 43 005 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 43 005 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 301 | 22 373 | 24 079 | 173 117 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 301 | 22 373 | 24 079 | 173 117 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 301 | 22 373 | 24 079 | 173 117 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 301 | 22 373 | 24 079 | 173 117 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 942 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 942 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 440 | 76 654 | 165 622 | 329 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 960 | 39 994 | 325 321 | 2 166 735 | 2 381 256 | 1 834 782 | 1 583 165 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 960 | 39 672 | 325 034 | 2 051 687 | 2 284 012 | 1 737 260 | 1 553 462 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 546 | 41 050 | 2 860 | 3 619 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 | 287 | 66 502 | 56 194 | 94 662 | 26 084 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 520 | 71 048 | 248 667 | 2 001 113 | 2 525 700 | 1 505 476 | 1 901 359 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 202 | 31 690 | 189 067 | 1 814 298 | 2 215 375 | 1 247 173 | 1 539 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 819 | 28 764 | 45 802 | 122 430 | 239 474 | 224 504 | 168 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 881 | 489 | 8 | 51 | 6 014 | 5 238 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 256 | 6 759 | 7 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 499 | 9 713 | 1 027 | 64 377 | 69 544 | 27 622 | 180 453 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | 56 587 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 774 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 774 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 18 859 | 537 | 56 287 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 869 | 537 | 56 287 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 4 990 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 39 662 | 60 000 | 50 000 | 172 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 39 662 | 30 000 | 50 000 | 160 | 172 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 662 | 30 000 | 50 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 41 584 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 50 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 50 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 450 | 8 608 | 76 654 | 165 622 | 278 929 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -173,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 532,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,81 | 0,52 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,80 | 0,43 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,49 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -121,6 % | -14,8 % | -32,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 273 дн. | 81 дн. | 248 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -1,17 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.