Финансы ООО "АУРЭЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 727 | 1 661 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 274 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 274 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 398 | 1 386 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 1 341 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 | 1 727 | 1 714 | 219 | 219 | 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 329 | 274 | 219 | 219 | 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 329 | 274 | 219 | 219 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 1 398 | 1 440 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 394 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 45 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 294 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 727 | 1 661 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 697 | 2 283 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 697 | 2 283 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 | 1 727 | 1 714 | 219 | 219 | 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 15 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 1 697 | 2 283 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 697 | 2 283 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 15 | 62 | 49 | 49 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 62 | 49 | 49 | 49 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 1 120 | 643 | |||
| Выручка за предыдущий год | 503 | 1 316 | 753 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 | 196 | 110 | |||
| Выручка за отчетный год | 503 | 1 316 | 753 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 643 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 028 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 1 825 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 2 028 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 74 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 23 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 74 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 23 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | -631 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 93,20 | 154,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 93,20 | 154,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 5,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | 114,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 154,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.