Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР КЕЙБЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР КЕЙБЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 785 | 47 867 | 101 444 | 114 045 | 71 942 | 114 167 | 203 510 | 253 263 | 268 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 89 | 410 | 569 | 1 827 | 106 | 4 723 | 3 393 | 3 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 88 | 410 | 569 | 1 812 | 37 | 3 158 | 345 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 1 | 15 | 69 | 1 565 | 3 048 | 3 010 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 638 | 47 778 | 101 035 | 113 476 | 70 116 | 114 061 | 198 788 | 249 870 | 265 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 307 | 19 601 | 49 104 | 49 332 | 38 985 | 50 289 | 109 900 | 140 804 | 160 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 717 | 25 580 | 37 313 | 55 818 | 26 102 | 61 690 | 84 718 | 107 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 244 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 2 597 | 14 618 | 8 326 | 5 029 | 2 082 | 4 170 | 1 975 | 1 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 304 | 30 785 | 47 867 | 101 445 | 53 168 | 71 942 | 114 167 | 179 741 | 253 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 147 | 89 | 410 | 165 | 1 827 | 106 | 4 333 | 3 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 133 | 88 | 410 | 165 | 1 812 | 37 | 3 121 | 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 14 | 1 | 15 | 69 | 1 212 | 3 048 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 167 | 30 638 | 47 778 | 101 035 | 53 002 | 70 116 | 114 061 | 175 408 | 249 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 588 | 10 307 | 19 601 | 49 104 | 30 929 | 38 985 | 50 289 | 103 145 | 140 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 898 | 19 717 | 25 580 | 37 313 | 13 449 | 26 102 | 61 690 | 68 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 091 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 681 | 614 | 2 597 | 14 618 | 8 624 | 5 029 | 2 082 | 4 170 | 1 975 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 785 | 47 867 | 101 444 | 114 045 | 71 942 | 114 167 | 203 510 | 253 263 | 268 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 155 | 17 865 | 37 044 | 47 172 | 33 663 | 40 812 | 65 377 | 87 161 | 123 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 69 | 641 | 11 401 | 38 384 | 44 122 | 44 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 950 | 32 410 | 39 867 | 39 227 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 69 | 641 | 1 451 | 5 974 | 4 255 | 4 807 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 630 | 30 001 | 64 399 | 66 804 | 37 637 | 61 955 | 99 748 | 121 980 | 100 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 034 | 16 013 | 16 552 | 10 282 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 630 | 30 001 | 64 399 | 66 804 | 28 603 | 45 942 | 83 196 | 111 698 | 100 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 304 | 30 785 | 47 867 | 101 444 | 53 168 | 71 942 | 114 167 | 179 741 | 253 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 2 155 | 17 865 | 37 044 | 32 440 | 33 663 | 40 812 | 61 787 | 87 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 34 | 641 | 11 401 | 37 384 | 44 122 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 950 | 33 077 | 39 867 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 34 | 641 | 1 451 | 4 307 | 4 255 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 258 | 28 630 | 30 001 | 64 399 | 20 694 | 37 637 | 61 955 | 80 570 | 121 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 9 034 | 16 013 | 16 552 | 10 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 258 | 28 630 | 30 001 | 64 399 | 20 457 | 28 603 | 45 942 | 64 018 | 111 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 484 | 1 582 | 20 838 | 25 382 | 180 616 | 196 954 | 206 380 | 375 826 | 467 694 |
| Выручка за предыдущий год | 45 911 | 54 121 | 132 939 | 154 752 | 90 461 | 96 044 | 108 005 | 211 433 | 259 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 427 | 52 539 | 112 101 | 129 370 | 90 155 | 100 910 | 98 375 | 164 393 | 208 242 |
| Выручка за отчетный год | 54 121 | 132 939 | 154 752 | 202 169 | 96 044 | 108 005 | 202 944 | 259 452 | 285 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 20 838 | 25 382 | 39 286 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 582 | 20 838 | 25 382 | 39 286 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 539 | 112 101 | 129 370 | 162 883 | 100 910 | 98 375 | 158 503 | 208 242 | 249 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 484 | 1 582 | 20 838 | 25 382 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 455 | 19 648 | 24 089 | 36 404 | 14 055 | 44 711 | 32 721 | 81 043 | 27 203 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 94 | 323 | 1 644 | 4 978 | 6 607 | 5 701 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 17 185 | 2 626 | 2 744 | 10 216 | 22 516 | 12 253 | 32 889 | 13 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 18 375 | 3 919 | 5 532 | 3 516 | 20 551 | 15 490 | 41 547 | 8 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 353 | 1 455 | 19 648 | 24 089 | 22 764 | 14 055 | 44 711 | 29 821 | 81 043 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 323 | 1 644 | 5 157 | 6 607 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 133 | 17 185 | 2 626 | 11 253 | 10 216 | 22 516 | 9 939 | 32 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 249 | 18 375 | 3 919 | 11 511 | 3 516 | 20 551 | 14 725 | 41 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 1 109 | 15 710 | 19 180 | 1 223 | 7 760 | 29 678 | 28 823 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 346 | 3 938 | 4 909 | 2 063 | 288 | 2 191 | 7 419 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 3 938 | 4 909 | 7 554 | 288 | 2 191 | 7 379 | 7 122 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 15 710 | 19 180 | 28 850 | 1 223 | 7 760 | 28 847 | 28 823 | 27 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 15 710 | 19 180 | 28 850 | 1 223 | 7 760 | 28 847 | 28 823 | 27 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,0 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Активы | 114,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 268,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,5 % | +87,9 % | +27,8 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,86 | 1,84 | 1,99 | 2,05 | 2,63 | 1,75 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,83 | 1,03 | 0,89 | 0,89 | 1,05 | 1,09 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 1,05 | 0,59 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,47 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,46 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,14 | 1,80 | 2,11 | 1,91 | 1,17 | 1,05 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | -5,1 % | 8,9 % | 21,9 % | 19,7 % | 12,6 % | 4,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 7,2 % | 14,2 % | 11,1 % | 9,5 % | 2,1 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 1,7 % | 6,8 % | 14,2 % | 11,4 % | 10,1 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % | 3,6 % | 19,0 % | 44,1 % | 33,1 % | 21,9 % | 7,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,34 | 0,95 | 1,00 | 1,02 | 1,06 | 1,12 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 208 дн. | 152 дн. | 151 дн. | — | 99 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 141 дн. | 187 дн. | 253 дн. | 247 дн. | 234 дн. | 96 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 103 дн. | 170 дн. | 192 дн. | 196 дн. | 147 дн. | 105 дн. ▼ | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | 137 дн. | 225 дн. | 214 дн. | 202 дн. | — | 70 дн. | 76 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,62 | 0,45 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,57 | — | — | — | — | — | 4,20 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.3 (компаний: 359).