Финансы ООО "РТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 215 357 | 400 652 | 339 576 | 429 309 | 76 005 | 77 882 | 4 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 515 | 2 297 | 3 052 | 2 | 36 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 515 | 2 297 | 3 052 | 2 | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 215 357 | 399 137 | 337 279 | 426 257 | 76 005 | 77 880 | 4 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 352 | 333 352 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 58 | 82 | 74 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 096 192 | 62 247 | 2 092 | 424 464 | 447 | 378 | 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 165 | 3 531 | 1 802 | 1 729 | 75 460 | 77 428 | 3 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 215 357 | 400 652 | 339 576 | 429 309 | 76 005 | 77 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 | 2 297 | 3 052 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 515 | 2 297 | 3 052 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 215 357 | 399 137 | 337 279 | 426 257 | 76 005 | 77 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 352 | 333 352 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 58 | 82 | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 096 192 | 62 247 | 2 092 | 424 464 | 447 | 378 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 165 | 3 531 | 1 802 | 1 729 | 75 460 | 77 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | 6 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 215 357 | 400 652 | 339 576 | 429 309 | 76 005 | 77 882 | 4 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 277 | 3 210 | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 | 4 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 267 | 3 200 | 71 | 69 903 | 75 849 | 77 689 | 4 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 213 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 213 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 206 080 | 397 442 | 339 495 | 341 183 | 146 | 183 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 205 730 | 337 750 | 339 433 | 341 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 59 692 | 62 | 68 | 146 | 172 | 36 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 180 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 215 357 | 400 652 | 339 576 | 429 309 | 76 005 | 77 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 277 | 3 210 | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 267 | 3 200 | 71 | 69 903 | 75 849 | 77 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 213 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 213 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 206 080 | 397 442 | 339 495 | 341 183 | 146 | 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 205 730 | 337 750 | 339 433 | 341 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 59 692 | 62 | 68 | 146 | 172 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 443 803 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 443 081 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 443 803 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 411 | 2 011 | 2 072 | 2 082 | 4 037 | 3 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 443 081 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 411 | 2 012 | 2 072 | 2 082 | 4 037 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 583 | 87 290 | 7 433 | 2 308 | 2 040 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 318 | 863 | 3 439 | 6 399 | 5 034 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 730 | 7 732 | 1 683 | 1 683 | 809 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 064 | 97 976 | 866 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 19 | 217 | 19 | 91 091 | 54 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 583 | 87 290 | 7 433 | 2 308 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 318 | 863 | 3 439 | 6 399 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 730 | 7 732 | 1 683 | 1 683 | 809 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 064 | 97 976 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 19 | 217 | 19 | 91 091 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 267 | 69 832 | 5 946 | 1 840 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 316 | 16 648 | 470 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 213 | 18 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 515 | 782 | 755 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 317 | 16 648 | 470 | 447 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 213 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 515 | 782 | 755 | 2 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 266 | 69 832 | 5 946 | 1 840 | 1 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 266 | 69 832 | 5 946 | 1 840 | 1 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 267 | 69 832 | 5 946 | 1 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | 71 | 69 903 | 75 849 | 77 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 210 | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 69 903 | 75 849 | 77 689 | 4 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 | 4 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 832 | 5 946 | 1 840 | 1 627 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 832 | 5 946 | 1 840 | 1 627 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 832 | 5 946 | 1 840 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 832 | 5 946 | 1 840 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 129 | 74 926 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 129 | 74 926 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 129 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 129 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 926 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 74 926 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 | 4 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 210 | 81 | 69 913 | 75 859 | 77 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 410 284 | 1 968 | 1 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 236 | 2 000 | 434 595 | 6 425 | 5 178 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 000 | 2 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 | 434 595 | 6 425 | 5 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 965 | 2 073 | 24 311 | 4 457 | 4 099 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 | 161 | 200 | 153 | 155 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 773 | 1 862 | 1 871 | 3 714 | 3 454 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 372 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 569 | 530 | 430 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 013 | 50 | 299 | 38 | 43 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 880 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 880 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 433 | 74 926 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 74 926 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 433 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 731 | 1 968 |