Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ХХI ВЕК", Никитское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ХХI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 172 | 28 473 | 31 843 | 33 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 249 | 4 653 | 4 057 | 3 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 249 | 4 653 | 4 057 | 3 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 923 | 23 820 | 27 786 | 29 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 815 | 8 339 | 6 717 | 7 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 189 | 3 719 | 3 519 | 3 063 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 343 | 130 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 143 | 29 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 983 | 11 276 | 17 391 | 19 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 490 | 22 172 | 28 473 | 31 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 249 | 4 653 | 4 057 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 249 | 4 653 | 4 057 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 16 923 | 23 820 | 27 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 815 | 6 499 | 6 717 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 189 | 3 719 | 3 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 343 | 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 766 | 143 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 983 | 13 116 | 17 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 172 | 28 473 | 31 843 | 33 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 900 | 28 531 | 31 370 | 32 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 900 | 28 531 | 31 370 | 32 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 893 | 1 408 | 1 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 893 | 1 402 | 1 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 490 | 22 172 | 28 473 | 31 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 490 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 900 | 28 531 | 31 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 900 | 28 531 | 31 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 893 | 1 408 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 800 | 893 | 1 402 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 46 | ||
| Выручка за предыдущий год | 989 | 1 865 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 | 1 819 | ||
| Выручка за отчетный год | 989 | 1 865 | 3 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 46 | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 64 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | 8 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 754 | 688 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 | 1 819 | 3 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | 8 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 754 | 688 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 32 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 14 | 24 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 14 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 423 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 | 2 401 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 167 | 2 193 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 882 | 3 127 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 850 | 2 130 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 562 | 537 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 | 457 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 600 | 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 612 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 600 | 600 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.