Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЛАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЛАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 11 762 | 116 170 | 531 950 | 261 170 | 358 193 | 130 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 363 | 5 497 | 6 556 | 8 382 | 5 183 | 2 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 363 | 5 497 | 6 556 | 8 374 | 3 515 | 2 253 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 637 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 31 | 57 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 10 399 | 110 673 | 525 394 | 252 788 | 353 010 | 128 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 8 611 | 17 326 | 17 311 | 20 413 | 20 366 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 1 392 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 57 | 97 281 | 394 267 | 156 176 | 318 978 | 12 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 986 | 1 000 | 2 062 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 144 | 3 389 | 112 771 | 77 781 | 11 485 | 92 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 490 | 104 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 11 762 | 116 170 | 531 950 | 268 543 | 522 239 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 363 | 5 497 | 6 556 | 8 382 | 5 183 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 363 | 5 497 | 6 556 | 8 374 | 3 515 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 637 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 31 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 10 399 | 110 673 | 525 394 | 260 161 | 517 056 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 8 611 | 17 326 | 17 311 | 20 413 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 1 392 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 57 | 97 281 | 394 267 | 163 549 | 483 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 986 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 144 | 3 389 | 112 771 | 77 781 | 11 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 490 | 104 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 11 762 | 116 170 | 531 950 | 261 170 | 358 193 | 130 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 916 | 12 170 | 13 611 | 16 530 | 218 823 | 114 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 96 218 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 916 | 2 170 | 3 601 | 6 520 | 8 813 | 8 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 121 | 5 105 | 10 274 | 532 | 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 105 | 274 | 532 | 266 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 846 | 97 879 | 513 234 | 234 366 | 138 838 | 16 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 423 544 | 221 518 | 23 408 | 6 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 846 | 97 854 | 89 690 | 12 848 | 115 430 | 9 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 11 762 | 116 170 | 531 950 | 268 543 | 522 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 916 | 12 170 | 13 611 | 16 530 | 218 823 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 916 | 2 170 | 3 601 | 6 520 | 8 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 121 | 5 105 | 10 274 | 532 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 5 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 105 | 274 | 532 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 846 | 97 879 | 513 234 | 241 739 | 302 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 423 544 | 221 518 | 5 857 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 846 | 97 854 | 89 690 | 20 221 | 297 027 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 870 | 1 356 | 62 552 | 41 162 | 36 252 | ||
| Выручка за предыдущий год | 271 | 35 759 | 65 126 | 62 844 | 41 162 | 40 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 | 34 889 | 63 770 | 292 | 4 113 | ||
| Выручка за отчетный год | 271 | 35 759 | 65 126 | 62 844 | 41 162 | 40 365 | 13 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 1 356 | 62 552 | 41 162 | 36 252 | 13 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 870 | 1 356 | 2 472 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 080 | 45 321 | 38 715 | 16 544 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 2 120 | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 | 34 889 | 63 770 | 292 | 4 113 | 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 870 | 1 356 | 2 472 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 080 | 45 321 | 38 715 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 2 120 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 183 | 1 574 | 1 847 | 3 676 | 3 164 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 376 | 1 032 | 11 341 | 350 | 456 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 10 730 | 32 251 | 10 470 | 2 491 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 2 040 | 63 848 | 36 858 | 10 367 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 63 | 798 | 3 276 | 24 099 | 19 097 | 4 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 183 | 1 574 | 1 847 | 3 676 | 3 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 376 | 1 032 | 11 341 | 350 | 456 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 10 730 | 32 251 | 10 470 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 2 040 | 63 848 | 36 858 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 63 | 798 | 3 276 | 24 099 | 19 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 | 1 262 | 1 431 | 2 941 | 2 491 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 191 | 386 | 573 | 438 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 8 | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 191 | 386 | 573 | 438 | 603 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 17 | 170 | 266 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 23 | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 47 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 943 | 1 262 | 1 431 | 2 941 | 2 491 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 1 262 | 1 431 | 2 941 | 2 491 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 943 | 1 262 | 1 431 | 2 941 | 2 491 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 520 | 8 813 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 530 | 218 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 813 | 8 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 823 | 114 429 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 293 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 293 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 612 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 612 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 530 | 218 823 | 114 429 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 611 | 16 530 | 218 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 303 396 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 314 171 | 51 504 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 314 171 | 51 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 775 | 111 344 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 590 | 3 300 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 185 | 108 044 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 303 396 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,8 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 943 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -544 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 532,0 млн ₽ | 261,2 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | 130,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 218,8 млн ₽ | 114,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,1 % | -3,5 % | -34,5 % | -1,9 % | -66,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,29 | 1,13 | 1,02 | 1,08 | 2,54 | 7,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,04 | 1,03 | 0,99 | 1,00 | 2,39 | 6,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,97 | 0,03 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 5,83 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,61 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 8,55 | 38,08 | 14,80 | 0,64 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 2,1 % | 3,9 % | -10,1 % | -11,4 % | -24,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 1,9 % | 2,3 % | 7,1 % | 6,2 % | -4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,1 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 10,4 % | 10,5 % | 17,8 % | 1,1 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | 0,56 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 545 дн. | 2 290 дн. | 1 385 дн. | 2 884 дн. | 345 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 49 дн. | 21 658 дн. | — | 1 812 дн. | 45 605 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 560 дн. | 112 113 дн. | — | 10 244 дн. | 22 222 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 34 дн. | -88 165 дн. | — | -5 548 дн. | 23 728 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,61 | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,81 | 1,00 | 0,22 | 0,71 | 5,71 | 13,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.