Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТАЛ ГУРУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТАЛ ГУРУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 145 | 8 159 | 18 559 | 22 295 | 43 731 | 19 485 | 18 569 | 23 156 | 29 978 | 30 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 139 | 264 | 340 | 862 | 176 | 140 | 1 692 | 1 689 | 1 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 58 | 182 | 258 | 265 | 76 | 40 | 1 592 | 1 589 | 1 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 961 | 8 019 | 18 296 | 21 955 | 42 869 | 19 309 | 18 429 | 21 464 | 28 290 | 28 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 | 524 | 549 | 570 | 823 | 4 | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 961 | 6 429 | 13 299 | 14 959 | 34 942 | 18 239 | 16 946 | 20 329 | 27 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 967 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 1 067 | 4 423 | 6 426 | 7 104 | 1 066 | 1 415 | 1 135 | 1 074 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 364 | 3 140 | 8 188 | 18 560 | 37 078 | 17 826 | 19 485 | 18 569 | 23 156 | 29 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 139 | 264 | 278 | 123 | 176 | 140 | 1 692 | 1 689 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 82 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 58 | 182 | 196 | 3 | 76 | 40 | 1 592 | 1 589 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 82 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 364 | 2 956 | 8 049 | 18 296 | 36 800 | 17 703 | 19 309 | 18 429 | 21 464 | 28 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 | 487 | 524 | 549 | 761 | 242 | 4 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 1 966 | 6 458 | 13 324 | 28 508 | 15 120 | 18 239 | 16 946 | 20 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 215 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 503 | 1 067 | 4 423 | 7 531 | 2 341 | 1 066 | 1 415 | 1 135 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 145 | 8 159 | 18 559 | 22 295 | 43 724 | 19 485 | 18 569 | 23 156 | 29 978 | 30 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 496 | 902 | 15 130 | 17 946 | 21 565 | 27 888 | 28 040 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 765 | 11 071 | 19 385 | 20 799 | 42 822 | 4 355 | 622 | 1 591 | 2 090 | 1 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 | 1 439 | 1 439 | 50 | 50 | 64 | 31 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 551 | 9 631 | 17 946 | 20 749 | 42 772 | 4 291 | 591 | 1 591 | 2 090 | 1 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 364 | 3 140 | 8 188 | 18 559 | 37 080 | 17 826 | 19 485 | 18 569 | 23 156 | 29 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 3 827 | 13 576 | 15 130 | 17 946 | 21 565 | 27 888 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 301 | 5 754 | 10 712 | 19 385 | 33 253 | 4 250 | 4 355 | 622 | 1 591 | 2 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 214 | 1 439 | 1 450 | 50 | 64 | 64 | 31 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 5 540 | 9 273 | 17 935 | 33 203 | 4 186 | 4 291 | 591 | 1 591 | 2 090 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 4 199 | 6 762 | 718 | 44 395 | 53 993 | 68 967 | 99 235 | 80 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 217 | 12 662 | 22 271 | 47 674 | 90 869 | 29 019 | 34 528 | 41 997 | 63 677 | 50 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 553 | 8 463 | 15 509 | 46 956 | 99 796 | 15 376 | 19 465 | 26 970 | 35 558 | 30 852 |
| Выручка за отчетный год | 12 645 | 22 271 | 47 674 | 60 068 | 131 145 | 34 528 | 41 997 | 63 677 | 50 092 | 47 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 6 795 | 7 512 | 1 667 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 719 | 1 667 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 241 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 555 | 6 408 | 6 793 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 460 | 15 476 | 40 162 | 58 401 | 141 646 | 19 465 | 26 970 | 35 558 | 30 852 | 31 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 345 | 718 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 241 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 5 574 | 6 417 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 169 | 2 903 | 4 381 | 601 | 1 042 | 907 | 3 183 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 241 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 745 | 4 136 | 4 952 | 14 081 | 82 | 45 | 79 | 805 | 1 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 104 | 2 354 | 2 686 | 3 475 | 6 494 | 4 299 | 556 | 963 | 102 | 1 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 2 168 | 2 647 | 321 | 4 381 | 601 | 1 042 | 907 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 1 778 | 4 136 | 15 957 | 6 | 82 | 45 | 79 | 805 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 164 | 2 185 | 2 686 | 4 383 | 315 | 4 299 | 556 | 963 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 1 698 | 2 106 | 12 280 | 9 933 | 13 780 | 25 349 | 18 245 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 55 | 470 | 541 | 1 054 | 913 | 736 | 1 886 | ||
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 470 | 580 | 3 | 913 | 736 | 1 886 | 1 698 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 699 | 2 323 | 9 933 | 13 780 | 25 349 | 18 245 | 14 453 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 2 323 | 9 933 | 13 780 | 25 349 | 18 245 | 14 453 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 698 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 698 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | 298 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 684 | 298 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | 298 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 684 | 298 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 223 | 15 263 | 26 057 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 676 | 27 357 | 51 819 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 660 | 25 084 | 48 364 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 016 | 2 273 | 3 426 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 453 | 12 094 | 25 762 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 255 | 2 053 | 12 442 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 430 | 3 886 | 2 529 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 13 | 487 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 756 | 6 142 | 10 304 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 625 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 216 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 216 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 | 1 591 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 1 591 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 056 | 15 888 | 26 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 43,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 902 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,7 % | +21,6 % | +51,6 % | -21,3 % | -4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,43 | 29,63 | 13,49 | 13,54 | 14,20 | 2,07 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 4,43 | 29,52 | 13,49 | 13,54 | 14,20 | 1,72 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 | 2,27 | 0,71 | 0,51 | 14,20 | 1,41 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,78 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,60 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 47,48 | 0,29 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,38 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -8,0 % | 43,6 % | 35,8 % | 44,2 % | 38,4 % | 34,2 % | 5,6 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | 28,8 % | 32,8 % | 39,8 % | 36,4 % | 30,3 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 51,0 % | 74,2 % | 109,5 % | 60,9 % | 48,1 % | 3,4 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -323,4 % | 65,7 % | 76,8 % | 117,5 % | 65,4 % | 51,5 % | 12,3 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | 1,77 | 2,26 | 2,75 | 1,67 | 1,59 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 193 дн. | 147 дн. | 117 дн. | 198 дн. | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).