Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОГОЛЬ ТВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОГОЛЬ ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 940 | 49 258 | 50 160 | 48 311 | 82 885 | 56 396 | 48 427 | 47 953 | 61 781 | 65 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 000 | 40 084 | 45 009 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 962 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 47 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 940 | 49 258 | 10 160 | 8 227 | 37 876 | 16 395 | 8 427 | 7 953 | 21 781 | 25 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 983 | 44 400 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 881 | 1 301 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 070 | 1 991 | 7 334 | 3 605 | 33 245 | 10 713 | 8 423 | 5 016 | 19 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 340 | 25 437 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 867 | 2 826 | 4 622 | 4 246 | 41 | 4 | 2 937 | 2 188 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 385 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 464 | 7 940 | 43 576 | 50 159 | 48 311 | 45 857 | 56 396 | 48 427 | 47 953 | 61 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 084 | 40 023 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 23 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 464 | 7 940 | 3 576 | 10 159 | 8 227 | 5 834 | 16 395 | 8 427 | 7 953 | 21 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 739 | 2 983 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 103 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 4 951 | 709 | 7 333 | 3 605 | 4 873 | 16 354 | 8 423 | 5 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 730 | 19 593 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 941 | 6 | 2 867 | 2 826 | 4 622 | 172 | 41 | 4 | 2 937 | 2 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 940 | 49 258 | 50 160 | 48 311 | 82 885 | 56 396 | 48 427 | 47 953 | 61 781 | 65 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 050 | 40 522 | 38 670 | 32 600 | 31 958 | 5 200 | 6 143 | 6 507 | 7 696 | 15 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 040 | 38 660 | 32 590 | 31 948 | 5 190 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 8 900 | 11 511 | 19 505 | 8 238 | 1 764 | 314 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 8 900 | 8 900 | 19 505 | 8 238 | 1 764 | 314 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 662 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 890 | 8 736 | 2 490 | 6 811 | 39 415 | 31 690 | 34 046 | 39 682 | 53 771 | 49 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 890 | 8 736 | 2 490 | 6 811 | 38 015 | 30 002 | 32 358 | 37 882 | 51 971 | 48 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 400 | 1 800 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 688 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 464 | 7 940 | 43 576 | 50 159 | 48 311 | 45 857 | 56 396 | 48 427 | 47 953 | 61 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 887 | 3 050 | 41 149 | 38 668 | 32 600 | 23 382 | 5 200 | 6 143 | 6 507 | 7 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 877 | 41 139 | 38 658 | 32 590 | 23 372 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 8 900 | 221 | 19 505 | 8 238 | 1 764 | 314 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 8 900 | 221 | 19 505 | 8 238 | 1 764 | 314 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 577 | 4 890 | 2 427 | 2 491 | 6 811 | 22 254 | 31 690 | 34 046 | 39 682 | 53 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 577 | 4 890 | 2 427 | 2 491 | 6 811 | 20 454 | 30 002 | 32 358 | 37 882 | 51 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 800 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 688 | 1 688 | 1 800 | 1 800 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 259 | 4 462 | 74 642 | 100 386 | 105 462 | 47 087 | 181 360 | 86 713 | 95 351 | 158 617 |
| Выручка за предыдущий год | 99 904 | 102 082 | 74 858 | 100 386 | 105 462 | 47 087 | 91 972 | 43 969 | 48 100 | 80 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 645 | 97 620 | 216 | 89 388 | 42 744 | 47 251 | 78 534 | |||
| Выручка за отчетный год | 102 082 | 74 858 | 100 386 | 105 462 | 115 814 | 91 972 | 43 969 | 48 100 | 80 083 | 97 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 696 | 1 482 | 100 386 | 105 462 | 115 814 | 91 972 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 462 | 1 482 | 3 581 | 2 941 | 6 575 | 2 584 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 234 | 96 805 | 102 521 | 109 239 | 89 388 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 386 | 73 376 | 42 744 | 47 251 | 78 534 | 88 203 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 976 | 4 462 | 2 442 | 3 581 | 2 941 | 2 127 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 283 | 72 200 | 96 805 | 102 521 | 44 960 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 462 | 1 482 | 1 159 | 1 540 | 4 451 | 1 721 | 45 | 366 | 63 | 246 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 380 | 1 188 | 1 331 | 87 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 213 | 793 | 776 | 45 | 366 | 63 | 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 976 | 4 462 | 42 397 | 1 159 | 1 540 | 214 | 20 292 | 45 | 366 | 63 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 2 380 | 1 188 | 41 | 87 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 000 | 2 | 79 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 44 | 213 | 1 951 | 20 205 | 45 | 366 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 3 570 | 41 917 | 927 | 1 231 | 171 | 943 | 364 | 1 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 892 | 480 | 232 | 393 | 474 | 237 | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 892 | 296 | 232 | 393 | 191 | 237 | 119 | 297 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 999 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 562 | 1 186 | 927 | 1 231 | 3 561 | 943 | 364 | 1 189 | 7 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 562 | 1 186 | 927 | 1 231 | 3 561 | 943 | 364 | 1 189 | 7 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 576 | 41 917 | 927 | 1 231 | 171 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 139 | 42 058 | 32 587 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 149 | 42 068 | 32 597 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 660 | 48 352 | 31 948 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 670 | 48 362 | 31 958 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | 6 294 | 3 561 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 921 | 6 294 | 3 561 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | 6 294 | 3 561 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 921 | 6 294 | 3 561 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 670 | 33 358 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 149 | 32 601 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,8 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 82,9 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % | -52,2 % | +9,4 % | +66,5 % | +22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,52 | 0,25 | 0,20 | 0,41 | 0,51 | 1,86 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,48 | 0,25 | 0,20 | 0,41 | 0,51 | 1,53 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,51 | 1,10 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,60 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 9,85 | 6,88 | 6,37 | 7,03 | 3,21 | 0,33 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,8 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,9 % | 10,0 % | 4,4 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | -19,8 % | 2,1 % | 0,8 % | 1,5 % | 8,0 % | 2,1 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -32,2 % | 1,9 % | 0,8 % | 1,9 % | 12,0 % | 1,7 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | -349,7 % | 15,4 % | 5,6 % | 15,4 % | 50,5 % | 7,6 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,63 | 0,91 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,15 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 43 дн. | 70 дн. | 38 дн. | 89 дн. | — | 46 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 276 дн. | 293 дн. | 242 дн. | 199 дн. | 43 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -25 дн. | -48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,93 | -3,04 | -3,99 | -1,47 | -0,96 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,15 | -1,17 | — | — | — | — | 2,70 | 1,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).