Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 221 | 25 084 | 66 076 | 27 407 | 326 753 | 100 177 | 364 299 | 436 042 | 598 149 | 1 351 559 | 2 590 244 | 1 901 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 479 | 2 686 | 12 417 | 4 226 | 7 029 | 6 072 | 523 697 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 318 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 552 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 479 | 2 686 | 5 849 | 3 908 | 7 029 | 6 072 | 5 265 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 518 433 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 25 084 | 66 077 | 27 407 | 326 753 | 95 697 | 361 612 | 423 625 | 593 923 | 1 344 530 | 2 584 173 | 1 377 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 720 | 304 | 35 774 | 56 710 | 28 456 | 13 780 | 64 247 | 3 788 | 3 498 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 833 | 197 | 175 | 177 | 112 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 29 | 60 240 | 5 371 | 228 497 | 41 072 | 183 336 | 111 777 | 203 066 | 310 141 | 978 198 | 938 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 297 | 215 000 | 366 715 | 368 575 | 401 520 | 2 532 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 24 335 | 5 533 | 22 036 | 98 256 | 18 851 | 5 179 | 64 484 | 7 600 | 581 210 | 1 198 191 | 432 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | 3 710 | 2 587 | 20 357 | 2 299 | 865 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 221 | 25 084 | 66 076 | 26 769 | 326 753 | 100 177 | 231 378 | 436 042 | 598 149 | 1 351 559 | 2 590 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 479 | 17 058 | 12 417 | 4 226 | 7 029 | 407 592 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 318 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 552 | 6 552 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 479 | 10 490 | 5 849 | 3 908 | 7 029 | 6 072 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 401 520 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 221 | 25 084 | 66 077 | 26 769 | 326 753 | 95 698 | 214 320 | 423 625 | 593 922 | 1 344 530 | 2 182 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 720 | 304 | 35 774 | 10 604 | 28 456 | 13 780 | 64 247 | 3 788 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 553 | 7 135 | 197 | 175 | 177 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 29 | 60 240 | 4 733 | 228 497 | 15 210 | 97 569 | 111 777 | 203 053 | 310 141 | 978 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 093 | 71 875 | 215 000 | 366 715 | 368 575 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 24 335 | 5 533 | 22 036 | 98 256 | 18 851 | 22 573 | 64 484 | 7 600 | 581 210 | 1 198 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 4 564 | 3 710 | 2 599 | 20 357 | 2 299 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 221 | 25 084 | 66 076 | 27 407 | 326 753 | 100 177 | 364 299 | 436 042 | 598 149 | 1 351 559 | 2 590 244 | 1 901 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 1 218 | 1 740 | 40 734 | 56 361 | 73 456 | 131 889 | 175 050 | 176 229 | 206 661 | 266 051 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 416 | 131 849 | 175 010 | 176 189 | 206 621 | 266 011 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 200 | 17 496 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 496 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 23 844 | 64 658 | 25 667 | 286 019 | 43 816 | 290 843 | 304 153 | 423 099 | 1 175 330 | 2 383 584 | 1 618 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 8 387 | 15 036 | 11 333 | 12 213 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 23 844 | 64 658 | 25 667 | 284 157 | 42 772 | 282 456 | 280 263 | 403 769 | 1 154 402 | 2 334 677 | 1 613 872 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 323 | 7 998 | 8 715 | 48 907 | 4 220 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 862 | 1 044 | 1 530 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 221 | 25 084 | 66 076 | 26 769 | 326 753 | 100 177 | 231 378 | 436 042 | 598 149 | 1 351 559 | 2 590 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 1 218 | 1 535 | 40 734 | 56 361 | 84 525 | 131 889 | 175 050 | 176 229 | 206 661 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 321 | 84 485 | 131 849 | 175 010 | 176 189 | 206 621 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 200 | 1 221 | 43 801 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 801 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 | 23 790 | 64 658 | 25 234 | 286 019 | 43 816 | 145 633 | 304 153 | 423 099 | 1 175 330 | 2 339 783 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 036 | 11 333 | 12 213 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 23 790 | 64 658 | 25 234 | 284 157 | 42 772 | 144 103 | 280 263 | 403 763 | 1 154 327 | 2 334 677 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 7 324 | 8 003 | 8 790 | 5 106 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 862 | 1 530 | 1 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 884 | 429 | 54 633 | 27 427 | 76 449 | 45 570 | 122 204 | 55 273 | 291 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 428 | 46 637 | 61 617 | 66 716 | 685 917 | 261 915 | 683 271 | 189 340 | 460 582 | 306 892 | 1 300 311 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 691 | 45 422 | 60 733 | 66 287 | 631 284 | 234 488 | 606 822 | 143 770 | 338 378 | 251 619 | 1 009 106 | |
| Выручка за отчетный год | 428 | 46 637 | 61 617 | 66 921 | 685 917 | 261 710 | 549 108 | 189 340 | 460 582 | 306 893 | 1 300 311 | 423 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | 884 | 635 | 54 638 | 11 834 | 48 701 | 45 570 | 122 204 | 55 274 | 291 205 | 74 790 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 215 | 884 | 635 | 54 638 | 11 834 | 29 670 | 62 507 | 91 300 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 833 | 11 695 | 13 962 | 28 058 | 82 498 | 48 061 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 198 | 34 873 | 45 735 | 36 480 | 117 407 | 82 695 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 | 45 422 | 60 733 | 66 286 | 631 279 | 249 876 | 500 407 | 143 770 | 338 378 | 251 619 | 1 009 106 | 348 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 215 | 884 | 429 | 54 633 | 12 031 | 21 786 | 62 507 | 91 300 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 148 | 19 498 | 11 695 | 13 962 | 28 058 | 82 498 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 248 | 35 165 | 34 873 | 45 735 | 36 480 | 117 407 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 091 | 658 | 653 | 49 000 | 18 948 | 21 585 | 59 350 | 63 818 | 11 325 | 45 026 | 72 695 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 415 | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 255 | 3 694 | 9 541 | 11 134 | 12 236 | 15 168 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 41 | 12 | 387 | 58 | 408 | 881 | 866 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 922 | 2 797 | 21 044 | 6 343 | 87 155 | 349 411 | 204 464 | 574 186 | 135 440 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 70 | 185 | 2 892 | 8 435 | 13 930 | 20 296 | 30 443 | 357 648 | 194 128 | 631 831 | 21 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 091 | 658 | 448 | 49 006 | 18 945 | 10 972 | 59 350 | 63 818 | 11 325 | 45 015 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 415 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 736 | 3 694 | 9 541 | 11 134 | 12 236 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 41 | 12 | 58 | 408 | 881 | 866 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 980 | 2 755 | 21 002 | 125 683 | 87 155 | 349 411 | 204 464 | 61 071 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 70 | 185 | 4 949 | 8 382 | 14 088 | 138 233 | 30 443 | 357 648 | 194 127 | 118 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 524 | 317 | 39 199 | 15 651 | 8 703 | 47 366 | 58 098 | 1 188 | 30 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 134 | 131 | 9 807 | 3 293 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 134 | 131 | 9 801 | 3 297 | 4 312 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 873 | 524 | 522 | 39 199 | 15 651 | 17 095 | 47 366 | 58 096 | 1 188 | 30 432 | 59 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 524 | 522 | 39 199 | 15 651 | 17 095 | 47 366 | 58 096 | 1 188 | 30 432 | 59 390 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 651 | 8 703 | 47 431 | 58 098 | 1 188 | 30 419 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 321 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 361 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 416 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 456 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 095 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 095 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 095 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 095 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 456 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 263 502 | 139 621 | 575 390 | 678 388 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 487 | 433 003 | 541 727 | 1 212 544 | 2 013 184 | 297 386 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 572 066 | 387 557 | 464 762 | 1 089 521 | 1 519 041 | 288 621 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 596 | 2 325 | 2 535 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 761 | 9 292 | 76 965 | 115 283 | 491 608 | 8 765 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 422 | 169 501 | 402 106 | 637 154 | 1 334 796 | 1 075 830 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 190 | 78 557 | 252 274 | 491 522 | 510 989 | 856 491 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 707 | 17 199 | 23 063 | 28 722 | 67 025 | 51 723 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 005 | 9 530 | 1 321 | 22 035 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 479 190 | 38 165 | 117 239 | 115 589 | 536 388 | 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 033 | 24 349 | 46 476 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 140 | 40 050 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 827 | 26 000 | 73 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 320 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 307 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 378 | 13 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 378 | 746 | 13 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 149 352 | 24 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 850 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 136 502 | 24 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 086 | 573 739 | 628 610 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 549,1 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 460,6 млн ₽ | 306,9 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 423,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | ||
| Активы | 364,3 млн ₽ | 436,0 млн ₽ | 598,1 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,5 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,5 % | +143,3 % | -33,4 % | +323,7 % | -67,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,39 | 1,40 | 1,14 | 1,08 | 0,85 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,29 | 1,36 | 1,07 | 1,08 | 0,85 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | 0,67 | 0,27 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 2,31 | 2,42 | 6,67 | 11,53 | 6,15 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | -0,5 % | 13,6 % | -3,0 % | 7,0 % | -13,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 25,0 % | 12,6 % | 0,4 % | 2,3 % | 14,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 10,9 % | 9,7 % | 0,1 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 35,9 % | 33,2 % | 0,7 % | 14,7 % | 22,3 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 0,43 | 0,77 | 0,23 | 0,50 | 0,22 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 215 дн. | 161 дн. | 369 дн. | 275 дн. | 808 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 72 дн. | 15 дн. | 93 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 712 дн. | 436 дн. | 1 675 дн. | 844 дн. | 1 689 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -43 дн. | -424 дн. | -260 дн. | -1 213 дн. | -569 дн. | -877 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,28 | 0,29 | 0,13 | 0,08 | -0,17 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,59 | 4,15 | 3,98 | 1,46 | 0,98 | 0,06 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 15776).