Финансы ООО "ТЭНСИН КАФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭНСИН КАФЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | 65 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | 65 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 606 | 64 571 | 22 | 26 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 545 | 64 545 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 698 | 1 081 | 3 959 | 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 606 | 16 | 22 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 545 | 64 545 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 698 | 1 081 | 3 959 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | 65 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 550 | 71 538 | 76 025 | 74 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 550 | 71 538 | 76 025 | 74 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 798 | 3 467 | 9 684 | 16 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 3 452 | 9 669 | 16 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 15 | 15 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 304 | 65 652 | 68 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 550 | 71 538 | 76 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 550 | 71 538 | 76 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 798 | 3 467 | 9 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 768 | 3 452 | 9 669 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 | |||
| Выручка за отчетный год | 308 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 643 | 480 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 | 625 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 625 | 643 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 828 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 768 | 6 671 | 7 303 | 7 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 47 | 40 | 119 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 157 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 768 | 6 671 | 7 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 47 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 66,3 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,88 | 18,94 | 7,08 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,88 | 18,94 | 7,08 | 4,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,31 | 7,07 | 4,05 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,14 | -0,25 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -11,1 % | -11,4 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.