Финансы ООО "ПМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖАВТОМАТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 514 | 17 324 | 33 004 | 6 937 | 9 812 | 11 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 698 | 34 | 176 | 176 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | 176 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 698 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 816 | 17 324 | 33 004 | 6 903 | 9 636 | 11 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 16 812 | 500 | 496 | 9 607 | 11 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 785 | 6 008 | 6 367 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 966 | 512 | 26 477 | 19 | 29 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 18 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 24 813 | 16 858 | 33 004 | 6 937 | 9 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 176 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 24 813 | 16 858 | 33 004 | 6 903 | 9 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 847 | 507 | 500 | 6 884 | 9 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 495 | 15 824 | 6 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 966 | 512 | 26 477 | 19 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 514 | 17 323 | 33 004 | 6 937 | 9 812 | 11 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 948 | 45 250 | 18 299 | 18 299 | 17 904 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 948 | 45 250 | 18 299 | 18 299 | 17 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 807 | 305 | 2 693 | 3 442 | 6 286 | 8 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 734 | 2 520 | 3 355 | 5 784 | 8 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 569 | 173 | 87 | 502 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 24 814 | 16 858 | 33 004 | 6 937 | 9 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 667 | 33 024 | 46 750 | 18 299 | 18 299 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 667 | 33 024 | 46 750 | 18 299 | 18 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 118 | 1 193 | 3 442 | 6 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 14 | 1 020 | 3 355 | 5 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 104 | 173 | 87 | 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 686 | 498 | 500 | 350 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 351 | 1 024 | 1 212 | 385 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 | 1 686 | 498 | 500 | 350 | 1 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 434 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 434 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 744 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 351 | 1 024 | 1 212 | 587 | 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 404 | 201 | 39 | 95 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 749 | 1 192 | 847 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 458 | 3 218 | 3 059 | 552 | 941 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 1 334 | 11 750 | 3 159 | 865 | 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 572 | 2 591 | 7 794 | 34 | 37 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 201 | 39 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 318 | 1 192 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 351 | 3 218 | 3 059 | 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 355 | 11 750 | 4 006 | 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 934 | 7 794 | 34 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 344 | 136 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 8 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 698 | |||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 344 | 136 | 31 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 136 | 31 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 344 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 793 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 793 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 793 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 793 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 845 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 497 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 019 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 719 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 560 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 560 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 259 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 668 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 668 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 409 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -4,9 млн ₽ | — | -14,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 56,80 | 12,26 | 1,53 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 56,80 | 12,25 | 1,53 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,68 | 12,06 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | — | -1,51 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | -11,2 % | 4,1 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.