Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 331 | 306 467 | 236 301 | 332 147 | 360 806 | 299 756 | 309 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 292 | 613 | 487 | 332 | 498 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 318 | 286 | 92 | 320 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 149 | 295 | 201 | 239 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 331 | 306 456 | 236 009 | 331 535 | 360 319 | 299 424 | 308 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | 1 265 | 1 341 | 1 765 | 2 822 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 236 | 16 718 | 3 406 | 5 024 | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 303 | 261 298 | 209 421 | 297 516 | 335 034 | 272 756 | 297 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 229 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 13 088 | 105 | 20 972 | 2 773 | 2 160 | 3 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 834 | 9 437 | 8 376 | 16 146 | 8 515 | 4 583 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 331 | 306 467 | 236 301 | 332 147 | 360 806 | 299 756 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 292 | 613 | 487 | 332 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 318 | 286 | 92 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 149 | 295 | 201 | 239 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 331 | 306 456 | 236 009 | 331 535 | 360 319 | 299 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 1 265 | 1 341 | 1 765 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 236 | 16 718 | 3 406 | 5 024 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 254 | 261 298 | 209 421 | 297 516 | 335 034 | 272 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 229 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 13 088 | 105 | 20 972 | 2 773 | 2 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 049 | 20 834 | 9 437 | 8 376 | 16 146 | 8 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 331 | 306 467 | 236 301 | 332 147 | 360 805 | 299 756 | 309 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 6 281 | 12 343 | 15 624 | 21 202 | 26 307 | 1 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 270 | 12 332 | 15 613 | 21 190 | 26 295 | 1 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 148 | 160 | 150 | 129 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 148 | 160 | 150 | 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 004 | 300 186 | 223 955 | 316 375 | 339 443 | 273 299 | 307 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 401 | 73 942 | 9 666 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 977 | 291 031 | 151 807 | 235 429 | 324 230 | 268 340 | 306 074 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 747 | 621 | 144 | 337 | 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 027 | 9 097 | 6 383 | 5 403 | 4 622 | 1 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 331 | 306 467 | 236 301 | 332 147 | 360 805 | 299 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 6 281 | 12 343 | 15 624 | 21 202 | 26 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | 6 270 | 12 332 | 15 613 | 21 190 | 26 295 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 148 | 160 | 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 148 | 160 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 004 | 300 186 | 223 955 | 316 375 | 339 443 | 273 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 401 | 73 942 | 9 666 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 977 | 291 031 | 151 807 | 235 429 | 324 230 | 268 340 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 747 | 621 | 144 | 337 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 027 | 9 097 | 6 383 | 5 402 | 4 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 44 170 | 20 733 | 49 532 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 126 | 963 522 | 1 645 720 | 1 939 366 | 1 625 877 | 703 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 573 | 963 819 | 1 601 550 | 1 965 613 | 1 605 144 | 653 721 | |
| Выручка за отчетный год | 54 126 | 963 522 | 1 645 720 | 1 939 366 | 1 625 877 | 703 253 | 781 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 170 | 20 733 | 49 532 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 567 | 7 062 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 751 | 33 603 | 34 588 | 44 080 | 42 470 | 49 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 721 | 963 819 | 1 601 550 | 1 965 613 | 1 605 144 | 653 721 | 804 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 10 567 | 7 062 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 5 751 | 33 603 | 34 588 | 44 080 | 42 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 7 443 | 7 849 | 4 444 | 7 504 | 6 706 | 1 544 |
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 102 | 11 772 | 5 638 | 481 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 136 049 | 17 573 | 136 427 | 56 680 | 30 775 | 105 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 122 558 | 18 189 | 59 509 | 20 191 | 30 650 | 31 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 7 443 | 7 849 | 4 444 | 7 504 | 6 706 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 102 | 11 772 | 5 638 | 481 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 136 049 | 17 573 | 136 427 | 56 680 | 30 775 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 122 558 | 18 189 | 59 509 | 20 191 | 30 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 5 954 | 6 063 | 3 281 | 5 578 | 5 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 1 501 | 1 921 | 1 164 | 1 820 | 1 650 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 145 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 138 | 146 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 501 | 1 921 | 1 164 | 1 820 | 1 650 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 166 | 190 | 137 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 426 | 190 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 145 | 12 | 10 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 138 | 146 | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 5 954 | 6 063 | 3 281 | 5 578 | 5 105 | 1 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 5 954 | 6 063 | 3 281 | 5 578 | 5 105 | 1 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 5 954 | 6 063 | 3 281 | 5 578 | 5 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 306,5 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 332,1 млн ₽ | 309,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,94 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 47,79 | 18,14 | 20,26 | 204,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 49,1 % | 21,0 % | 71,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.