Финансы ООО "РИК-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК-ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 137 | 142 339 | 385 153 | 598 216 | 368 830 | 57 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 622 | 8 393 | 22 765 | 22 170 | 8 645 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 8 393 | 22 765 | 21 673 | 8 645 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 497 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 515 | 133 947 | 362 388 | 576 046 | 360 185 | 57 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 601 | 9 355 | 41 319 | 26 953 | 40 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 3 503 | 219 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 974 | 112 760 | 295 012 | 470 508 | 262 662 | 55 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 65 800 | 53 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 940 | 11 799 | 2 967 | 9 226 | 2 870 | 1 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 57 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 137 | 142 339 | 385 153 | 598 216 | 166 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 8 393 | 22 765 | 22 170 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 8 393 | 22 765 | 21 673 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 497 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 515 | 133 946 | 362 388 | 576 046 | 166 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 601 | 9 355 | 41 319 | 26 953 | 16 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 3 503 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 974 | 112 760 | 295 012 | 470 508 | 149 014 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 65 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 940 | 11 799 | 2 967 | 9 226 | 478 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 57 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 137 | 142 339 | 385 153 | 598 216 | 368 830 | 57 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 192 | 30 930 | 11 860 | 11 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 092 | 30 830 | 11 760 | 11 760 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 3 050 | 332 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 3 050 | 332 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 216 | 123 648 | 351 173 | 253 856 | 356 969 | 121 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 10 679 | 45 807 | 142 975 | 186 873 | 2 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 129 | 112 969 | 305 366 | 108 394 | 170 096 | 118 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 487 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 137 | 142 339 | 385 153 | 598 216 | 166 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 192 | 30 930 | 11 860 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 092 | 30 830 | 11 760 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 3 050 | 332 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 3 050 | 332 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 216 | 123 648 | 351 173 | 253 856 | 179 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 10 679 | 45 807 | 142 975 | 20 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 129 | 112 969 | 305 366 | 108 394 | 159 280 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 487 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 599 | 49 622 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 53 167 | 377 611 | 1 563 000 | 746 814 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 749 | 352 012 | 1 513 378 | 760 943 | 2 118 | |
| Выручка за отчетный год | 53 167 | 377 611 | 1 563 000 | 746 814 | 298 220 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 599 | 49 622 | 5 558 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 599 | 49 622 | 5 558 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 749 | 352 012 | 1 513 378 | 760 943 | 292 662 | 2 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 599 | 49 622 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 22 242 | 43 714 | 651 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 237 | 10 578 | 7 322 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 3 316 | 5 458 | 12 889 | 7 408 | 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 4 | 1 559 | 7 939 | 21 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 378 | 691 | 859 | 12 760 | 69 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 242 | 43 714 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 10 578 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 3 316 | 5 458 | 12 889 | 870 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 4 | 1 559 | 11 381 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 378 | 691 | 859 | 33 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 770 | 34 739 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 136 | 8 975 | 3 827 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 497 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 136 | 8 975 | 3 827 | 117 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 497 | 497 | ||||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 770 | 34 739 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 770 | 34 739 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 770 | 34 739 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 830 | 11 760 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 930 | 11 860 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 760 | 11 760 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 860 | 11 860 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 070 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 070 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 070 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 070 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 860 | 11 860 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 930 | 11 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 413 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 333 | 501 172 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 843 | 416 074 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | 85 098 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 829 774 | 235 759 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 705 358 | 140 829 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 900 | 37 342 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 595 | 56 231 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 595 | 913 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 326 | 444 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 11 808 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 11 808 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 528 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 500 | 283 577 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 500 | 283 577 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 259 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,2 млн ₽ | 377,6 млн ₽ | 1,56 млрд ₽ | 746,8 млн ₽ | 298,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | — | -50,7 млн ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 385,2 млн ₽ | 598,2 млн ₽ | 368,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -64,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +610,2 % | +313,9 % | -52,2 % | -60,1 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,08 | 1,03 | 2,27 | 1,01 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,01 | 0,91 | 2,15 | 0,90 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,30 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | -1,12 |
| Финансовый рычаг | — | 7,79 | 11,45 | 49,44 | 30,10 | — |
| Рентабельность продаж | -3,0 % | 6,8 % | 3,2 % | -1,9 % | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | 4,7 % | 2,2 % | -2,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 12,5 % | 9,0 % | -3,2 % | — | -88,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,7 % | 112,3 % | -160,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 2,65 | 4,06 | 1,25 | 0,81 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 233 дн. | 109 дн. | 69 дн. | 230 дн. | 321 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 50 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. | 117 дн. | 74 дн. | 52 дн. | 212 дн. | 18 745 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 191 дн. | 160 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,56 | 0,01 | -1,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,03 | 1,31 | 3,44 | 0,21 | -13,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.