Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОН+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОН+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 | 11 295 | 24 078 | 26 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 | 11 295 | 24 078 | 26 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 226 | 684 | 231 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 4 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 061 | 20 657 | 5 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 8 | 2 566 | 17 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 21 | 11 295 | 24 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 | 21 | 11 295 | 24 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 226 | 684 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 061 | 20 657 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 18 | 18 | 8 | 2 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 | 11 295 | 24 078 | 26 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 13 | 154 | 5 204 | 6 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 191 | 6 257 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 11 141 | 18 874 | 20 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 11 141 | 18 874 | 20 627 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 21 | 11 295 | 24 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 154 | 5 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 5 191 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 11 141 | 18 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 11 141 | 18 874 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 7 676 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 870 | 375 363 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 625 | 367 687 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 870 | 375 363 | 416 533 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 11 023 | 13 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 7 676 | 13 054 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 347 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 625 | 364 340 | 403 479 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 7 676 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 4 792 | 7 836 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 960 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 2 885 | 6 178 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 4 792 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 2 885 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 3 830 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 962 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 962 | 1 579 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 3 830 | 6 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 3 830 | 6 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 3 830 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 270 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 204 | 6 270 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 | 5 204 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 630 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 503 835 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 490 073 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 480 163 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 923 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 810 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 177 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 21 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 72,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.