Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРК ЛАЙВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРК ЛАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 627 | 42 806 | 84 817 | 94 577 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | 127 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 627 | 42 806 | 84 817 | 94 577 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | 127 134 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 627 | 42 374 | 84 148 | 93 547 | 303 756 | 232 037 | 254 536 | 172 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 901 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 252 | 20 952 | 64 194 | 63 681 | 32 382 | 233 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 410 | 778 | 1 025 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 627 | 42 806 | 84 818 | 242 571 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 627 | 42 806 | 84 818 | 242 571 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 627 | 42 374 | 84 149 | 210 905 | 303 757 | 232 037 | 254 536 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 290 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 31 666 | 20 952 | 64 194 | 63 681 | 32 382 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 410 | 1 025 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 627 | 42 806 | 84 817 | 94 577 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | 127 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 508 | 1 069 | 1 332 | 994 | 1 092 | 1 471 | 2 527 | 3 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 478 | 1 039 | 1 302 | 964 | 1 062 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 481 | 42 298 | 83 748 | 93 245 | 324 739 | 295 139 | 316 746 | 202 145 | 123 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 857 | 37 049 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 1 738 | 62 269 | 61 170 | 37 873 | 4 610 | 29 128 | 1 021 | 15 427 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 560 | 21 479 | 32 075 | 286 866 | 262 672 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 223 | 250 569 | 201 124 | 108 552 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 627 | 42 806 | 84 818 | 242 571 | 325 734 | 296 231 | 318 217 | 204 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 508 | 1 070 | 985 | 994 | 1 092 | 1 471 | 2 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 478 | 1 040 | 955 | 964 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 481 | 42 298 | 83 748 | 241 586 | 324 740 | 295 139 | 316 746 | 202 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 858 | 37 049 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 1 738 | 62 269 | 7 473 | 37 874 | 4 610 | 29 128 | 1 021 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 223 | 40 560 | 21 479 | 234 113 | 286 866 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 671 | 250 569 | 201 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 2 856 | 284 | 56 284 | 149 801 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 44 858 | 146 857 | 198 630 | 426 | 28 242 | 75 394 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 725 | 144 001 | 198 346 | 6 770 | 28 042 | 74 407 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 858 | 146 857 | 198 630 | 150 398 | 28 242 | 75 394 | 18 232 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 2 856 | 284 | 7 309 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 1 594 | 5 451 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 262 | 831 | 1 858 | 1 744 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 725 | 144 001 | 198 346 | 143 089 | 28 042 | 74 407 | 19 075 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 1 594 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 262 | 831 | 1 744 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 452 | 703 | 526 | 12 | 122 | 1 386 | 1 645 | 3 116 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 584 | 7 502 | 33 322 | 830 | 989 | 2 398 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 1 142 | 334 | 4 925 | 5 746 | 33 200 | 556 | 656 | 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 452 | 703 | 53 | 12 | 66 522 | 1 386 | 1 645 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 1 585 | 32 149 | 7 502 | 33 322 | 830 | 989 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 1 142 | 335 | 25 752 | 5 746 | 33 200 | 556 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 362 | 562 | 42 | 10 | 98 | 379 | 1 056 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 90 | 141 | 24 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 90 | 141 | 105 | 95 | 264 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 362 | 562 | 421 | 10 | 98 | 379 | 1 056 | 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 362 | 562 | 421 | 10 | 98 | 379 | 1 056 | 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 362 | 562 | 42 | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 478 | 1 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 | 508 | 1 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | 1 040 | 1 302 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 508 | 1 070 | 1 332 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 562 | 421 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 | 562 | 421 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 562 | 421 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 | 562 | 421 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 508 | 22 548 | 1 332 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 | 41 068 | 1 070 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 28,2 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | ||
| Активы | 325,7 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | 318,2 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 994 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +167,0 % | -75,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 2,27 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,92 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 1,03 | 1,66 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,59 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 326,70 | 270,27 | 215,33 | 79,99 | 39,30 | 0,34 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,7 % | 1,3 % | -4,6 % | 6,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,3 % | 1,4 % | 3,4 % | 3,5 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 9,0 % | 25,8 % | 41,8 % | 19,9 % | 13,3 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,09 | 0,37 | 0,14 | 1,93 ▼ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 290 дн. | 834 дн. | — | 47 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 379 дн. | 5 дн. | 295 дн. | 33 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,67 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 0,04 | — | — | — | 2,92 | 7,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.04 (компаний: 196).