Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ ПЛАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 225 | 37 048 | 33 220 | 38 535 | 32 993 | 38 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 636 | 33 979 | 30 579 | 35 277 | 30 916 | 35 228 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 636 | 33 979 | 30 579 | 35 277 | 30 916 | 35 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 589 | 3 070 | 2 640 | 3 258 | 2 076 | 3 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 441 | 3 037 | 2 401 | 2 845 | 1 995 | 3 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 33 | 239 | 413 | 81 | 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 199 | 32 295 | 37 048 | 33 220 | 38 539 | 32 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 895 | 28 636 | 33 979 | 30 579 | 35 277 | 30 916 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 895 | 28 636 | 33 979 | 30 579 | 35 277 | 30 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 | 3 659 | 3 070 | 2 640 | 3 262 | 2 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 303 | 3 511 | 3 037 | 2 401 | 2 849 | 1 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 148 | 33 | 239 | 413 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 225 | 37 048 | 33 220 | 38 535 | 32 993 | 38 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 120 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 263 | 5 502 | 13 988 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 263 | 2 800 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 502 | 11 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 105 | 35 806 | 36 541 | 42 660 | 33 254 | 32 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 828 | 6 078 | 9 128 | 5 749 | 5 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 105 | 32 978 | 30 463 | 33 532 | 27 505 | 27 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 199 | 32 295 | 37 048 | 33 220 | 38 539 | 32 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 144 | 1 190 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 263 | 6 115 | 5 502 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 263 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 115 | 5 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 055 | 31 105 | 35 806 | 36 541 | 36 545 | 33 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 828 | 6 078 | 9 128 | 5 749 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 055 | 31 105 | 32 978 | 30 463 | 27 417 | 27 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 222 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 575 | 3 959 | 3 375 | 5 884 | 7 290 | 8 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 3 737 | 6 423 | 6 897 | 8 167 | 11 786 |
| Выручка за отчетный год | 3 809 | 3 375 | 5 884 | 7 290 | 8 901 | 10 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 737 | 6 423 | 6 897 | 8 167 | 11 786 | 11 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 222 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | 1 079 | 3 423 | 3 650 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 29 | 45 | 739 | 1 615 | 4 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 207 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 3 | 1 083 | 3 423 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 21 | 29 | 45 | 739 | 1 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 126 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 81 | 134 | 245 | 268 | 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 134 | 245 | 268 | 564 | 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -805 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,05 | -0,10 | -0,11 | -0,17 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 27,77 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -8,7 % | -3,9 % | -2,1 % | -5,0 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.