Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 456 096 | 572 430 | 512 662 | 478 788 | 396 385 | 556 188 | 388 954 | 469 945 | 566 321 | 566 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 373 | 51 256 | 29 823 | 27 689 | 28 887 | 75 862 | 66 836 | 75 311 | 84 989 | 96 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 850 | 1 191 | 1 026 | 505 | 338 | 617 | 1 305 | 2 864 | 2 337 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 006 | 4 560 | 2 348 | 4 786 | 7 227 | 68 253 | 10 481 | 9 785 | 13 450 | 69 678 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 307 | 44 851 | 25 417 | 21 090 | 19 668 | 44 131 | 48 315 | 44 068 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 609 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | 654 | 1 032 | 1 308 | 1 653 | 11 465 | 14 076 | 24 337 | 24 595 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 142 | 1 830 | 270 | 166 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 723 | 521 173 | 482 839 | 451 099 | 367 498 | 480 326 | 322 118 | 394 634 | 481 332 | 469 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 205 | 332 113 | 346 661 | 272 828 | 222 114 | 322 999 | 211 015 | 324 783 | 341 546 | 289 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 067 | 3 054 | 406 | 398 | 498 | 1 428 | 2 978 | 2 219 | 4 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 724 | 128 939 | 86 055 | 112 658 | 79 391 | 88 989 | 45 682 | 29 052 | 90 610 | 129 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 444 | 18 557 | 30 057 | 58 516 | 55 840 | 34 750 | 32 380 | 36 998 | 42 260 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 432 | 36 006 | 12 077 | 2 154 | 6 129 | 68 338 | 27 019 | 3 359 | 6 070 | 2 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 851 | 2 504 | 7 584 | 4 545 | 3 526 | 2 224 | 2 082 | 3 889 | 1 643 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 422 453 | 456 096 | 572 430 | 512 662 | 478 788 | 352 110 | 556 224 | 388 954 | 469 945 | 566 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 994 | 48 373 | 51 256 | 29 823 | 27 689 | 25 452 | 75 862 | 66 836 | 75 311 | 84 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 989 | 7 850 | 1 191 | 1 026 | 505 | 643 | 617 | 1 305 | 2 864 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 122 | 10 006 | 4 560 | 2 348 | 4 786 | 23 250 | 17 227 | 10 481 | 9 785 | 57 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 718 | 30 307 | 44 851 | 25 417 | 21 090 | 51 027 | 44 131 | 48 315 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 202 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 | 210 | 654 | 1 032 | 1 308 | 6 720 | 11 465 | 14 076 | 24 337 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 142 | 1 830 | 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 460 | 407 723 | 521 173 | 482 839 | 451 099 | 326 658 | 480 363 | 322 118 | 394 634 | 481 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 641 | 343 205 | 332 113 | 346 661 | 272 828 | 207 077 | 322 999 | 211 015 | 324 783 | 341 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 344 | 7 067 | 3 054 | 406 | 398 | 5 113 | 1 428 | 2 978 | 2 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 568 | 27 724 | 128 939 | 86 055 | 112 658 | 104 674 | 42 797 | 45 682 | 29 052 | 90 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 579 | 18 444 | 18 557 | 30 057 | 58 516 | 37 800 | 34 750 | 32 380 | 36 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 846 | 8 432 | 36 006 | 12 077 | 2 154 | 14 907 | 68 338 | 27 019 | 3 359 | 6 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 482 | 2 851 | 2 504 | 7 584 | 4 545 | 3 317 | 2 224 | 2 082 | 1 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 456 096 | 572 430 | 512 662 | 478 788 | 396 385 | 556 188 | 388 954 | 469 945 | 566 321 | 566 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 677 | 40 291 | 86 786 | 125 840 | 108 248 | 100 738 | 85 254 | 100 077 | 118 728 | 120 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 677 | 35 291 | 81 786 | 120 840 | 103 248 | 80 254 | 95 077 | 113 728 | 115 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 577 | 244 | 133 | 24 | 8 693 | 17 812 | 7 134 | 10 722 | 13 502 | 20 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 049 | 8 350 | 12 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 528 | 244 | 133 | 24 | 343 | 7 134 | 10 722 | 13 502 | 20 144 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 812 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 842 | 531 894 | 425 743 | 352 924 | 279 444 | 437 637 | 296 566 | 359 145 | 434 092 | 426 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 514 | 12 311 | 477 | 46 499 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 842 | 525 312 | 423 868 | 350 772 | 275 813 | 416 488 | 233 082 | 301 192 | 391 290 | 344 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 698 | 322 | 595 | 565 | 638 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 884 | 1 553 | 2 152 | 3 631 | 24 261 | 18 937 | 20 683 | 20 212 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 149 | 25 114 | 26 140 | 21 005 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 422 453 | 456 096 | 572 430 | 512 662 | 478 788 | 352 110 | 556 224 | 388 954 | 469 945 | 566 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 252 | 29 677 | 40 291 | 86 786 | 125 840 | 95 332 | 100 738 | 85 254 | 100 077 | 118 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 252 | 24 677 | 35 291 | 81 786 | 120 840 | 95 738 | 80 254 | 95 077 | 113 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 119 | 26 577 | 244 | 133 | 24 | 38 831 | 17 812 | 7 134 | 10 722 | 13 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 100 | 26 049 | 37 000 | 12 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 528 | 244 | 133 | 24 | 5 812 | 7 134 | 10 722 | 13 502 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 831 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 082 | 399 842 | 531 894 | 425 743 | 352 924 | 217 947 | 437 675 | 296 566 | 359 145 | 434 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 643 | 13 514 | 12 311 | 477 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 082 | 399 842 | 525 312 | 423 868 | 350 772 | 211 803 | 416 525 | 233 082 | 301 192 | 391 925 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 698 | 322 | 578 | 595 | 565 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 884 | 1 553 | 2 152 | 20 571 | 24 261 | 18 937 | 20 683 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | 25 114 | 26 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 336 | 206 880 | 190 596 | 141 051 | 223 510 | 1 080 109 | 393 159 | 362 636 | 389 679 | 449 007 |
| Выручка за предыдущий год | 270 166 | 609 603 | 500 203 | 439 811 | 703 443 | 554 664 | 966 110 | 901 312 | 913 500 | 1 178 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 830 | 402 723 | 309 607 | 298 760 | 479 933 | 525 445 | 572 951 | 538 676 | 523 821 | 729 613 |
| Выручка за отчетный год | 609 603 | 500 203 | 439 811 | 703 443 | 745 085 | 966 110 | 901 312 | 913 500 | 1 178 620 | 1 091 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 880 | 190 596 | 141 051 | 223 510 | 276 409 | 362 636 | 389 679 | 449 007 | 407 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 362 | 60 497 | 17 241 | 85 687 | 36 640 | 27 798 | 15 577 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 518 | 130 099 | 123 810 | 137 823 | 239 769 | 370 516 | 361 881 | 433 430 | 483 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 723 | 309 607 | 298 760 | 479 933 | 468 676 | 898 837 | 538 676 | 523 821 | 729 613 | 684 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 659 | 80 362 | 60 497 | 17 241 | 85 687 | 67 273 | 27 798 | 15 577 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 677 | 126 518 | 130 099 | 123 810 | 137 823 | 325 886 | 370 516 | 361 881 | 433 430 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 109 | 16 424 | 84 661 | 103 622 | 27 802 | 183 465 | 46 910 | 33 819 | 47 252 | 8 028 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 163 | 491 | 744 | 4 198 | 4 417 | 3 768 | 3 112 | 7 004 | 10 630 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 295 | 8 547 | 11 693 | 17 122 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 057 | 217 619 | 179 409 | 82 039 | 89 662 | 83 338 | 228 004 | 108 481 | 177 006 | 166 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 473 | 262 183 | 112 733 | 68 302 | 102 917 | 98 832 | 176 982 | 97 025 | 140 642 | 76 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 809 | 18 109 | 16 424 | 84 661 | 103 622 | 237 775 | 50 484 | 46 910 | 33 819 | 47 253 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 1 163 | 491 | 744 | 4 198 | 2 489 | 3 768 | 3 112 | 7 004 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 229 | 1 295 | 8 547 | 11 693 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 229 | 167 057 | 217 619 | 179 409 | 82 039 | 112 460 | 80 849 | 228 004 | 108 481 | 124 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 182 | 230 473 | 262 183 | 112 733 | 68 302 | 123 086 | 98 832 | 176 982 | 97 025 | 87 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 203 | 13 425 | 10 614 | 64 494 | 79 801 | 10 244 | 35 555 | 35 986 | 25 310 | 36 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 745 | 4 220 | 6 538 | 20 656 | 24 206 | 6 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 284 | 111 | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 | 45 | 444 | 378 | 276 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 220 | 6 538 | 20 656 | 24 206 | 7 419 | 14 929 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 509 | 284 | 111 | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 444 | 378 | 276 | 345 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 425 | 10 614 | 64 494 | 79 801 | 20 408 | 35 555 | 35 986 | 25 310 | 36 141 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 425 | 10 614 | 64 494 | 79 801 | 20 408 | 35 555 | 35 986 | 25 310 | 36 141 | 1 464 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 203 | 13 425 | 10 614 | 64 494 | 79 801 | 35 555 | 35 986 | 25 310 | 36 142 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 252 | 24 677 | 35 291 | 81 786 | 120 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 252 | 29 677 | 40 291 | 86 786 | 125 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | 35 291 | 81 786 | 120 840 | 103 248 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 677 | 40 291 | 86 786 | 125 840 | 108 248 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 425 | 10 614 | 64 495 | 79 801 | 20 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 425 | 10 614 | 64 495 | 79 801 | 20 407 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 425 | 10 614 | 64 495 | 79 801 | 20 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 425 | 10 614 | 64 495 | 79 801 | 20 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 40 747 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 40 747 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 40 747 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | 40 747 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 677 | 44 989 | 87 108 | 125 840 | 108 248 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 252 | 29 677 | 44 989 | 87 108 | 125 840 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 579 259 | 205 821 | 189 417 | 161 951 | 33 135 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 798 118 | 682 848 | 560 994 | 733 951 | 746 960 | 1 088 278 | 969 471 | 1 501 313 | 1 147 655 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 600 805 | 542 280 | 515 738 | 711 583 | 721 229 | 1 053 299 | 936 492 | 1 260 525 | 1 143 190 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 313 | 140 568 | 45 256 | 22 368 | 25 731 | 34 979 | 32 979 | 240 788 | 4 465 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 859 | 477 027 | 609 865 | 544 534 | 585 009 | 1 096 118 | 999 658 | 1 468 178 | 1 195 303 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 621 | 429 615 | 573 549 | 486 487 | 460 191 | 775 734 | 628 200 | 1 045 268 | 850 035 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 453 | 25 983 | 28 743 | 35 313 | 107 410 | 264 934 | 269 828 | 269 707 | 309 795 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 633 | 4 730 | 4 196 | 3 967 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 952 | 23 149 | 15 719 | 10 383 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 785 | 21 429 | 7 573 | 22 734 | 17 408 | 43 865 | 73 751 | 133 288 | 21 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 962 | 4 050 | 17 749 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 962 | 7 450 | 24 879 | 2 750 | 13 793 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 450 | 12 700 | 1 250 | 10 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 962 | 12 179 | 1 500 | 3 193 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | 7 130 | 5 868 | 15 862 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | 7 130 | 5 868 | 15 862 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 400 | 21 000 | 12 900 | 13 600 | 78 392 | 155 905 | 693 270 | 514 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 392 | 155 905 | 693 270 | 514 600 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 400 | 21 000 | 12 900 | 13 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 602 | 339 830 | 183 409 | 451 388 | 401 154 | 116 359 | 167 127 | 720 575 | 468 600 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 915 | 157 577 | 705 075 | 468 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 489 602 | 339 830 | 183 409 | 451 388 | 401 154 | 39 444 | 9 550 | 15 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 019 | 2 712 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 664 | 4 704 | 1 899 | 438 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 745,1 млн ₽ | 966,1 млн ₽ | 901,3 млн ₽ | 913,5 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 396,4 млн ₽ | 556,2 млн ₽ | 389,0 млн ₽ | 469,9 млн ₽ | 566,3 млн ₽ | 566,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 108,2 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,7 % | -6,7 % | +1,4 % | +29,0 % | -7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 4,52 | 3,56 | 3,70 | 3,77 | 3,71 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 7,0 % | -0,9 % | 3,0 % | 1,3 % | -6,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,7 % | 4,0 % | 2,8 % | 3,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 6,4 % | 9,3 % | 5,4 % | 6,4 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 35,3 % | 42,2 % | 25,3 % | 30,4 % | 1,2 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,74 | 2,32 | 1,94 | 2,08 | 1,93 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 28 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 131 дн. | 143 дн. | 226 дн. | 171 дн. | 154 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 169 дн. | 158 дн. | 210 дн. | 196 дн. | 184 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -4 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | — | 2,21 | 1,92 | 2,04 | 1,55 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.8 (компаний: 15776).