Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДИ ПРОДЖЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДИ ПРОДЖЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 203 | 26 155 | 37 380 | 40 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 37 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 37 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 160 | 26 118 | 37 373 | 40 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 367 | 23 804 | 37 353 | 40 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 526 | 1 516 | 20 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 409 | 15 203 | 23 958 | 37 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 25 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 25 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 409 | 15 160 | 23 933 | 37 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 267 | 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 364 | 14 367 | 21 607 | 37 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 526 | 1 516 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 203 | 26 155 | 37 380 | 39 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 374 | 21 919 | 31 281 | 32 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 354 | 31 271 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 829 | 4 236 | 6 100 | 7 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 829 | 4 236 | 6 100 | 7 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 409 | 15 203 | 23 958 | 37 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 091 | 10 374 | 20 018 | 31 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 071 | 20 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 318 | 4 829 | 3 940 | 6 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 4 829 | 3 940 | 6 100 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 911 | 12 633 | 25 741 | 13 224 |
| Выручка за предыдущий год | 10 911 | 21 782 | 25 741 | 18 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 149 | 5 279 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 782 | 25 677 | 18 503 | 3 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 772 | 13 139 | 18 503 | 3 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 633 | 13 139 | 13 224 | 3 083 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 139 | 5 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 12 538 | 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 614 | 12 633 | 16 840 | 13 224 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 297 | 8 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 576 | 12 670 | 12 965 | 3 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 469 | 259 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 582 | 12 576 | 16 335 | 12 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 57 | 505 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 355 | 11 283 | 15 280 | 12 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 293 | 553 | ||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 1 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 125 | 124 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 293 | 553 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 283 | 11 545 | 12 412 | 2 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 283 | 11 545 | 12 412 | 2 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 355 | 15 280 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 071 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 091 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 374 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 283 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 283 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 358 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | — | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 | 6,13 | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,98 | 6,13 | 5,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % | 33,2 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | — | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.