Финансы ООО "БУР-НЕФТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУР-НЕФТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 081 | 2 266 | 4 281 | 8 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 908 | 2 181 | 2 181 | 2 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 908 | 2 181 | 2 181 | 2 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 173 | 86 | 2 100 | 5 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 378 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 727 | 86 | 1 170 | 2 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 930 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 664 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 081 | 2 266 | 4 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 908 | 2 181 | 2 181 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 908 | 2 181 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 181 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 173 | 86 | 2 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 727 | 86 | 1 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 69 | 930 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 081 | 2 266 | 4 281 | 8 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 779 | 450 | 1 412 | 1 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 | 440 | 1 402 | 1 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 302 | 1 816 | 2 869 | 5 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 172 | 8 | 1 061 | 4 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 081 | 2 266 | 4 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 779 | 450 | 1 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | 440 | 1 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 302 | 1 816 | 2 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 1 808 | 1 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 172 | 8 | 1 061 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 556 | 2 708 | 6 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 556 | 2 708 | 6 294 | |
| Выручка за отчетный год | 2 556 | 2 708 | 6 294 | 7 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 2 708 | 6 294 | 7 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 1 244 | 66 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 594 | 2 959 | 5 050 | 7 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 1 244 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 594 | 2 959 | 5 050 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 961 | 1 209 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 15 | 36 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 961 | 1 209 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 247 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 962 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 962 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 | 962 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 1 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 450 | 1 412 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | 1 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 412 | 1 393 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 962 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 962 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 412 | 1 393 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 450 | 1 412 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 930 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 616 | 5 814 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 294 | 5 760 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 | 54 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 686 | 7 676 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 584 | 5 855 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 595 | 563 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 24 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | 1 234 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 530 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 485 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 910 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 769 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 779 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | +132,4 % | +25,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,05 | 0,73 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,05 | 0,73 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | 4,04 | 2,03 | 4,88 |
| Рентабельность продаж | 37,6 % | -9,3 % | 19,8 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 30,1 % | -12,1 % | 15,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -14,5 % | 22,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | -73,1 % | 68,1 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 1,20 | 1,47 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 389 дн. | 12 дн. | 68 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.