Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ХОЛОДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ХОЛОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 146 | 200 386 | 711 181 | 824 643 | 839 289 | 1 165 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 72 | 200 189 | 709 299 | 823 522 | 838 600 | 814 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 200 020 | 650 020 | 800 020 | 800 020 | 800 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 52 | 169 | 9 279 | 23 502 | 38 580 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 000 | 14 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 74 | 197 | 1 882 | 1 121 | 689 | 351 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 15 | 17 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 58 | 181 | 1 871 | 1 109 | 675 | 351 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 146 | 200 386 | 711 181 | 824 643 | 839 289 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 72 | 200 189 | 709 299 | 823 522 | 838 600 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 200 020 | 650 020 | 800 020 | 800 020 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 52 | 169 | 9 279 | 23 502 | 38 580 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 74 | 197 | 1 881 | 1 121 | 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 15 | 17 | 10 | 12 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 58 | 181 | 1 871 | 1 109 | 675 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 146 | 200 386 | 711 181 | 824 643 | 839 289 | 1 165 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 200 386 | 176 906 | 120 017 | 59 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 960 | 63 925 | 63 925 | 63 925 | 63 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 276 | 704 626 | 1 203 579 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 709 | 268 228 | 687 360 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 391 567 | 436 398 | 516 219 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 779 584 | 41 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 298 327 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 481 229 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 146 | 200 386 | 711 181 | 824 643 | 839 289 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 200 385 | 176 906 | 120 017 | 59 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 960 | 63 925 | 63 925 | 63 925 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 276 | 704 626 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 709 | 268 228 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 567 | 436 398 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 2 | 779 584 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 298 327 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 481 229 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 100 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 228 | 322 | 318 | 361 | 426 | 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 228 | 323 | 318 | 361 | 426 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 44 276 | 70 350 | 74 930 | 59 023 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 55 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 264 | 963 | 400 | 91 | 67 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 5 | 44 276 | 70 350 | 74 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 264 | 963 | 400 | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 48 | 117 | 9 111 | 14 222 | 15 078 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 474 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 48 | 117 | 9 111 | 14 222 | 15 078 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 925 | 63 925 | 63 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | 176 906 | 120 017 | 59 705 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 960 | 63 925 | 63 925 | 63 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 386 | 120 017 | 59 705 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 960 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 960 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 50 960 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 960 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 466 | 56 889 | 60 312 | 98 052 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 466 | 56 889 | 60 312 | 98 052 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 466 | 56 889 | 60 312 | 98 052 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 193 | 466 | 56 889 | 60 312 | 98 052 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 386 | 120 017 | 59 705 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 | 176 906 | 120 017 | 59 705 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 100 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 | 606 | 454 | 495 | 495 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 | 184 | 199 | 235 | 241 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 | 114 | 126 | 126 | 126 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 234 | 91 | 96 | 90 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 100 000 | 14 100 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 000 | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | 200 720 | 100 000 | 365 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 200 960 | 100 000 | 365 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 | 100 000 | 365 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 960 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 123 | 350 505 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -193 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ | -36,4 млн ₽ | -98,1 млн ₽ |
| Активы | 146 тыс. ₽ | 200,4 млн ₽ | 711,2 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | — | — | 8 567,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | — | — | 8 567,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | — | — | 8 566,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -132,2 % | -0,2 % | -5,1 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8 567,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.