Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ М", Китово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 081 | 63 469 | 160 166 | 231 020 | 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 3 008 | 41 | 331 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 3 008 | 41 | 331 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 056 | 60 461 | 160 125 | 230 689 | 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 305 | 40 093 | 97 095 | 139 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 451 | 11 572 | 18 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 322 | 11 077 | 48 591 | 67 160 | 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 429 | 3 768 | 2 807 | 4 196 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 61 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 884 | 63 469 | 160 166 | 231 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 3 008 | 41 | 331 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 3 008 | 41 | 331 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 859 | 60 461 | 160 125 | 230 689 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 305 | 40 093 | 97 095 | 139 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 451 | 11 572 | 18 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 | 11 077 | 48 591 | 67 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 429 | 3 768 | 2 807 | 4 196 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 72 | 61 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 081 | 63 469 | 160 166 | 231 020 | 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 897 | 65 916 | 162 067 | 231 919 | 3 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 897 | 65 916 | 162 067 | 231 919 | 3 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 885 | 63 469 | 160 166 | 231 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 701 | 65 916 | 162 067 | 231 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 701 | 65 916 | 162 067 | 231 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 25 910 | 29 357 | 43 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 726 | 198 600 | 184 928 | 197 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 580 | 172 690 | 155 571 | 154 512 | |
| Выручка за отчетный год | 27 726 | 198 600 | 184 928 | 197 654 | 15 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 910 | 29 357 | 43 142 | 3 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 879 | 3 081 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 081 | 27 159 | 37 266 | 4 954 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 950 | 2 443 | 2 795 | 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 389 | 172 690 | 155 571 | 154 512 | 11 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 3 081 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 784 | 23 081 | 27 160 | 37 266 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 1 950 | 2 443 | 2 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 518 | 703 | 1 942 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 630 | 5 427 | 988 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 361 | 2 682 | 6 566 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 702 | 1 942 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 630 | 5 427 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 361 | 2 682 | 6 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 545 | 1 550 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 149 | 157 | 392 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 149 | 157 | 392 | 19 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 369 | 546 | 1 550 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 546 | 1 550 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 | 545 | 1 550 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 545 | 1 549 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 369 | 545 | 1 549 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 545 | 1 549 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 369 | 545 | 1 549 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 2 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 2 256 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 900 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 1 356 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 546 | 1 356 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 901 021 | 2 738 045 | 4 578 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 253 | 221 124 | 192 258 | 10 540 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 253 | 221 124 | 192 258 | 9 363 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 177 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 768 | 2 516 921 | 4 386 572 | 15 362 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 715 | 183 484 | 154 634 | 9 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 817 | 6 449 | 7 855 | 1 198 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 864 300 | 2 706 854 | 4 549 061 | 4 352 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 220 | 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | 800 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 220 | 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 901 021 | 2 738 045 | 4 579 050 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 643 | 320 | 146 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -900 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | 589 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,99 | 0,99 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,32 | 0,31 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -9,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -10,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,5 % | 0,3 % | 0,7 % | -152,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 228 дн. | 330 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 380 дн. | 548 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | -82 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.