Финансы ООО "СИРОККО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРОККО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 501 | 212 541 | 255 539 | 260 853 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 289 | 62 062 | 61 360 | 48 216 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 289 | 62 027 | 61 094 | 48 216 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 266 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 211 | 150 479 | 194 179 | 212 637 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 37 903 | 71 443 | 59 166 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 449 | 1 003 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 067 | 96 560 | 97 017 | 59 793 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 497 | 8 133 | 25 183 | 3 106 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 434 | 537 | 89 569 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 501 | 212 541 | 255 539 | 260 853 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 289 | 62 062 | 61 360 | 48 216 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 289 | 62 027 | 61 094 | 48 216 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 266 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 211 | 150 479 | 194 179 | 212 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 647 | 37 903 | 71 443 | 59 166 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 449 | 1 003 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 067 | 96 560 | 97 017 | 59 793 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 497 | 8 133 | 25 183 | 3 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 434 | 537 | 89 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 501 | 212 541 | 255 539 | 260 853 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 487 | 212 640 | 267 579 | 271 559 | 3 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 376 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 111 | 212 640 | 267 579 | 271 559 | 3 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 501 | 212 541 | 255 539 | 260 853 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 487 | 212 640 | 267 579 | 271 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 376 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 111 | 212 640 | 267 579 | 271 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 920 | 224 816 | 489 297 | 347 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 765 | 879 838 | 1 645 522 | 1 900 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 845 | 655 022 | 1 156 225 | 1 552 950 | |
| Выручка за отчетный год | 50 765 | 879 838 | 1 645 522 | 1 900 602 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 816 | 489 297 | 347 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 605 | 21 001 | 25 286 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 211 | 468 296 | 322 366 | 53 093 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 907 | 655 022 | 1 156 225 | 1 552 950 | 2 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | 10 605 | 21 001 | 25 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 062 | 214 211 | 468 296 | 322 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 887 | 1 825 | 7 489 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 743 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 411 | 1 306 | 2 585 | 69 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 10 408 | 34 323 | 26 046 | 8 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 825 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 743 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 411 | 1 306 | 2 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 531 | 10 408 | 34 323 | 26 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 14 | 105 | 238 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 231 | 251 | ||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 14 | 105 | 238 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 231 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 335 | 7 489 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 335 | 7 489 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 721 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 335 | 24 432 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 335 | 24 432 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 335 | 24 432 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 335 | 24 432 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 11 916 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 11 916 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 11 916 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 118 | 11 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 066 | 24 925 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 872 419 | 1 655 097 | 1 920 292 | 7 524 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 872 419 | 1 637 742 | 1 883 965 | 7 524 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 355 | 36 327 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 353 | 1 630 172 | 1 941 356 | 10 620 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 803 421 | 1 541 434 | 1 842 434 | 1 381 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 516 | 68 943 | 84 381 | 5 249 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 081 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 124 | 242 | 37 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 318 | 19 671 | 14 299 | 3 953 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 393 | 7 875 | 1 013 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 393 | 7 875 | 1 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 887 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 887 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 636 | 17 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 50,8 млн ₽ | — | -3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -11,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,73 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,46 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3 677,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | 1 526,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | -212,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 274 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 23 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -212,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.