Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛДЕРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛДЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 341 | 3 840 | 4 614 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 3 840 | 4 614 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 | 3 840 | 4 331 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 341 | 1 901 | 4 614 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 1 341 | 1 901 | 4 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 226 | 1 341 | 1 753 | 4 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 341 | 3 840 | 4 614 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 2 303 | 2 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | 2 293 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 1 537 | 1 764 | 1 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 537 | 1 764 | 1 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 341 | 1 901 | 4 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 237 | 811 | 2 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 227 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 105 | 1 090 | 1 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 68 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 37 | 1 090 | 1 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 16 089 | 2 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 843 | 16 089 | 6 395 | 11 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 541 | 8 764 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 089 | 42 993 | 11 508 | 15 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 089 | 42 993 | 2 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 2 201 | 2 744 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 696 | 40 792 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 764 | 3 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 393 | 2 744 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 810 | 15 696 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 2 059 | 2 697 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 31 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 111 | 56 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 217 | 2 697 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 55 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 121 | 63 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 217 | 2 039 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 658 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 2 059 | 2 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 2 059 | 2 039 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 217 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 855 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 855 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 035 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 068 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | -865 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,77 | 2,62 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,77 | 2,62 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,77 | 2,46 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | -3,06 |
| Финансовый рычаг | — | 0,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 44,2 % | -1 312,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -306 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.