Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕМТЕХСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕМТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 811 | 41 783 | 251 773 | 271 668 | 216 641 | 216 627 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 553 | 8 246 | 6 414 | 262 | 262 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 488 | 7 984 | 6 152 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 262 | 262 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 262 | 262 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 811 | 36 230 | 243 527 | 265 254 | 216 379 | 216 365 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 498 | 39 236 | 38 371 | 38 872 | 38 872 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 806 | 25 791 | 202 271 | 203 439 | 177 143 | 177 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 806 | 2 009 | 324 | 364 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 811 | 42 363 | 251 773 | 271 726 | 216 641 | 216 627 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 553 | 8 246 | 6 414 | 262 | 262 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 488 | 7 984 | 6 152 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 262 | 262 | 262 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 262 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 811 | 36 810 | 243 527 | 265 312 | 216 379 | 216 365 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 498 | 39 236 | 38 371 | 38 872 | 38 872 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 806 | 26 498 | 202 271 | 226 617 | 177 143 | 177 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 6 806 | 2 009 | 324 | 364 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 811 | 41 783 | 251 773 | 271 668 | 216 641 | 216 627 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 1 219 | 15 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 204 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 810 | 40 564 | 263 046 | 279 073 | 230 067 | 230 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 900 | 920 | 3 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 810 | 33 664 | 262 126 | 275 153 | 230 067 | 230 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 811 | 42 363 | 251 773 | 271 726 | 216 641 | 216 627 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 1 529 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 514 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 809 | 40 834 | 263 046 | 279 131 | 230 067 | 230 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | 920 | 3 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 809 | 33 934 | 262 126 | 275 211 | 230 067 | 230 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 916 | 74 079 | 4 761 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 206 | 495 449 | 220 288 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 290 | 421 370 | 215 527 | 319 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 397 | 495 449 | 220 288 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 397 | 74 079 | 34 877 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 569 | 29 005 | 4 761 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 828 | 45 074 | 30 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 370 | 185 411 | 319 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 862 | 29 005 | 4 761 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 054 | 45 074 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 520 | 10 030 | 1 630 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 894 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 49 | 18 975 | 3 902 | 6 596 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 832 | 10 030 | 1 630 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 771 | 894 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 30 | 18 975 | 3 902 | 6 596 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 832 | 8 185 | 1 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 845 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 1 845 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 213 | 8 185 | 1 609 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 8 185 | 1 609 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 832 | 8 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 493 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 493 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 239 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 743 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 283 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 213 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 988 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 216,6 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 477 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.