Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 16 267 | 13 227 | 28 387 | 54 247 | 202 366 | 845 229 | 1 198 346 | 1 256 504 | 1 123 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 3 406 | 2 663 | 3 448 | 7 515 | 5 272 | 3 320 | 10 329 | 6 920 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 3 405 | 2 497 | 3 448 | 7 515 | 5 272 | 3 320 | 6 514 | 151 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 643 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 3 815 | 2 126 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 16 111 | 9 821 | 25 724 | 50 799 | 194 851 | 839 957 | 1 195 026 | 1 246 175 | 1 116 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 551 | 1 710 | 13 634 | 24 626 | 1 364 | 337 | 336 600 | 591 701 | 576 276 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 831 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 392 | 6 015 | 10 565 | 25 187 | 175 054 | 703 695 | 777 089 | 648 470 | 540 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 169 | 2 096 | 1 424 | 155 | 17 980 | 15 679 | 78 800 | 3 084 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 448 | 239 | 534 | 919 | 203 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 328 | 16 267 | 13 227 | 28 387 | 179 214 | 215 416 | 845 229 | 1 204 380 | 1 263 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 | 156 | 3 406 | 2 663 | 14 578 | 7 515 | 5 272 | 9 443 | 10 807 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 008 | 148 | 3 405 | 2 497 | 14 578 | 7 515 | 5 272 | 9 443 | 5 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 3 482 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 320 | 16 111 | 9 821 | 25 724 | 164 636 | 207 901 | 839 957 | 1 194 937 | 1 252 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 551 | 1 710 | 13 634 | 27 927 | 1 364 | 337 | 349 291 | 596 349 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 5 938 | 37 | 7 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 4 391 | 6 015 | 10 565 | 127 365 | 188 057 | 703 695 | 764 310 | 651 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 10 169 | 2 096 | 1 424 | 3 270 | 17 979 | 15 679 | 78 800 | 3 083 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 137 | 464 | 239 | 533 | 1 392 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 16 267 | 13 227 | 28 387 | 54 247 | 202 366 | 845 229 | 1 198 346 | 1 256 504 | 1 123 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 326 | 25 | 1 127 | 1 352 | 7 449 | 20 142 | 59 713 | 31 175 | 66 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 314 | 13 | 1 115 | 1 340 | 7 349 | 20 042 | 59 613 | 31 075 | 66 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 6 334 | 712 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 386 | 712 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 948 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 941 | 12 302 | 27 260 | 52 894 | 194 917 | 825 087 | 1 138 633 | 1 218 995 | 1 056 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 300 | 13 088 | 13 680 | 23 688 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 941 | 12 302 | 27 260 | 52 894 | 183 617 | 811 999 | 1 124 953 | 1 195 307 | 1 056 505 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 328 | 16 267 | 13 227 | 28 387 | 179 214 | 215 416 | 845 229 | 1 204 380 | 1 263 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 326 | 25 | 1 127 | 4 153 | 7 970 | 20 116 | 62 573 | 31 086 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | 13 | 1 115 | 4 141 | 7 870 | 20 016 | 62 473 | 30 986 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 5 678 | 1 937 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 937 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 678 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 316 | 15 941 | 12 302 | 27 260 | 175 062 | 207 446 | 825 113 | 1 136 129 | 1 230 437 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 085 | 11 300 | 13 088 | 13 680 | 23 688 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 316 | 15 941 | 12 302 | 27 260 | 151 977 | 196 146 | 812 025 | 1 122 449 | 1 201 773 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 444 | 10 443 | 17 980 | 20 351 | 60 754 | 114 151 | 95 375 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 828 | 54 442 | 21 547 | 283 649 | 484 342 | 860 989 | 1 220 565 | 916 560 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 384 | 54 990 | 11 104 | 265 669 | 463 991 | 800 235 | 1 106 414 | 821 185 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 828 | 54 442 | 21 547 | 21 511 | 484 342 | 860 989 | 1 220 565 | 916 560 | 822 202 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 444 | 10 443 | 4 237 | 20 355 | 60 754 | 113 710 | 92 410 | 112 795 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 | 9 106 | 9 370 | 43 276 | 13 650 | 43 137 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 004 | 1 817 | 1 337 | 4 678 | 28 797 | 51 384 | 70 434 | 78 760 | 69 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 384 | 54 990 | 11 104 | 17 274 | 463 987 | 800 235 | 1 106 855 | 824 150 | 709 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 9 106 | 3 536 | 9 370 | 43 711 | 14 728 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 004 | 1 817 | 1 337 | 14 444 | 28 775 | 51 384 | 70 440 | 80 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 16 | 970 | 311 | 4 790 | 16 859 | 49 944 | 16 334 | 41 945 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 913 | 3 578 | 2 718 | 2 805 | 24 691 | 23 686 | 10 437 | 11 599 | 18 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 953 | 1 197 | 10 854 | 2 066 | 11 459 | 16 197 | 3 769 | 8 908 | 19 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 16 | 970 | 3 088 | 4 662 | 16 859 | 52 182 | 18 160 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 913 | 3 578 | 2 718 | 812 | 24 545 | 23 686 | 12 937 | 22 486 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 953 | 1 197 | 10 854 | 1 260 | 11 459 | 16 197 | 4 466 | 19 047 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 13 | 1 115 | 2 600 | 3 092 | 12 162 | 42 431 | 13 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 3 | 21 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 3 | 21 | 86 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 13 | 1 115 | 225 | 3 220 | 12 162 | 40 035 | 12 210 | 32 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 13 | 1 115 | 225 | 3 220 | 12 162 | 40 035 | 12 210 | 32 937 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 13 | 1 115 | 2 600 | 3 092 | 12 162 | 42 431 | 13 626 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 164 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 326 | 176 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 164 | 1 279 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 | 176 | 1 291 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 13 | 1 115 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | 13 | 1 115 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 13 | 1 115 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 314 | 13 | 1 115 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | 25 | 1 127 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 326 | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 445 | 526 | 3 084 | 21 043 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 266 | 67 127 | 27 121 | 980 648 | 722 953 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 834 | 43 668 | 25 485 | 934 387 | 697 154 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 432 | 23 459 | 1 636 | 46 261 | 25 799 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 821 | 76 398 | 26 595 | 977 564 | 701 910 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 167 | 65 702 | 20 870 | 762 877 | 628 469 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 890 | 3 074 | 2 322 | 43 900 | 41 526 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 93 | 21 | 6 775 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 | 7 529 | 3 382 | 164 012 | 11 926 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 | 1 700 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 170 | 1 700 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 445 | 24 788 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 788 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 445 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 170 | 526 | 3 084 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ | 484,3 млн ₽ | 861,0 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 916,6 млн ₽ | 822,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 845,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 151,6 % | +77,8 % | +41,8 % | -24,9 % | -10,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,99 | 1,02 | 0,75 | 0,54 | 0,51 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | 39,12 | 26,17 | 40,96 | 19,07 | 39,30 | 15,88 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | -1,7 % | 1,1 % | 3,5 % | 1,5 % | 5,2 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,7 % | 1,4 % | 3,3 % | 1,3 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,6 % | 1,4 % | 3,3 % | 1,0 % | 2,9 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 43,2 % | 60,4 % | 67,0 % | 39,2 % | 49,5 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 2,39 | 1,02 | 1,02 | 0,73 | 0,73 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 427 дн. | 132 дн. | 298 дн. | 232 дн. | 258 дн. | 240 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 520 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 111 дн. | 262 дн. | 297 дн. | 49 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 118 дн. | 144 дн. | 370 дн. | 371 дн. | 529 дн. | 544 дн. | — |
| Финансовый цикл | -170 дн. | -11 дн. | -72 дн. | -28 дн. | -9 дн. | -7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,11 | 0,32 | 0,35 | 0,81 | 0,34 | 0,86 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).