Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОЙТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 794 | 3 052 | 2 822 | 2 429 | 3 055 | 2 356 | 4 435 | 4 493 | 3 946 | 1 122 | 2 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 35 | 103 | 38 | 119 | 44 | 86 | 29 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 35 | 103 | 38 | 119 | 44 | 86 | 29 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 2 794 | 2 934 | 2 787 | 2 429 | 2 952 | 2 318 | 4 435 | 4 374 | 3 902 | 1 036 | 2 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 275 | 4 070 | 3 887 | 3 712 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 1 411 | 1 605 | 2 699 | 457 | 2 930 | 942 | 294 | 144 | 144 | 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 711 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 1 383 | 1 329 | 88 | 1 972 | 22 | 101 | 71 | 343 | 46 | 461 | 1 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 351 | 2 794 | 3 052 | 2 822 | 2 429 | 3 055 | 3 721 | 4 435 | 4 493 | 3 946 | 1 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 35 | 103 | 119 | 44 | 86 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 35 | 103 | 119 | 44 | 86 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 351 | 2 794 | 2 934 | 2 787 | 2 429 | 2 952 | 3 721 | 4 435 | 4 374 | 3 902 | 1 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 645 | 4 070 | 3 887 | 3 712 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 1 411 | 1 605 | 2 699 | 457 | 2 930 | 2 031 | 294 | 144 | 144 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 575 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 865 | 1 383 | 1 329 | 88 | 1 972 | 22 | 45 | 71 | 343 | 46 | 461 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 794 | 3 052 | 2 822 | 2 429 | 3 055 | 2 356 | 4 435 | 4 493 | 3 946 | 1 122 | 2 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 198 | 559 | 649 | 240 | 31 | 191 | 908 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 | 2 596 | 2 493 | 2 173 | 2 189 | 3 024 | 2 165 | 4 888 | 4 907 | 4 295 | 1 304 | 1 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 334 | 2 596 | 2 493 | 2 173 | 2 189 | 3 024 | 2 165 | 4 888 | 4 907 | 4 295 | 1 304 | 1 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 351 | 2 794 | 3 052 | 2 822 | 2 429 | 3 055 | 3 721 | 4 435 | 4 493 | 3 946 | 1 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 198 | 559 | 649 | 240 | 31 | 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 2 596 | 2 493 | 2 173 | 2 189 | 3 024 | 3 252 | 4 888 | 4 907 | 4 295 | 1 304 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 | 2 596 | 2 493 | 2 173 | 2 189 | 3 024 | 3 252 | 4 888 | 4 907 | 4 295 | 1 304 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 446 | 997 | 560 | 128 | 395 | 24 454 | 38 910 | 52 107 | 52 177 | 60 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 261 | 20 792 | 20 924 | 17 816 | 20 712 | 20 898 | 12 441 | 19 601 | 26 182 | 26 182 | 30 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 208 | 20 346 | 19 927 | 17 256 | 20 584 | 20 503 | 12 013 | 19 309 | 25 925 | 25 995 | 29 925 | |
| Выручка за отчетный год | 9 261 | 20 792 | 20 924 | 17 816 | 20 712 | 20 898 | 17 644 | 19 601 | 26 182 | 26 182 | 30 225 | 34 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 582 | 446 | 997 | 560 | 128 | 395 | 279 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 446 | 997 | 560 | 128 | 395 | 279 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 529 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 679 | 20 346 | 19 927 | 17 256 | 20 584 | 20 503 | 17 365 | 19 309 | 25 925 | 25 995 | 29 925 | 32 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 446 | 997 | 560 | 128 | 395 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 259 | 548 | 189 | 199 | 1 176 | 192 | 106 | 89 | 194 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 187 | 449 | 371 | 526 | 540 | 80 | 1 176 | 192 | 106 | 89 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 259 | 548 | 189 | 130 | 1 176 | 192 | 106 | 89 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 187 | 449 | 371 | 526 | 540 | 130 | 1 176 | 192 | 106 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 182 | 361 | 90 | 231 | 39 | 65 | 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 77 | 187 | 99 | 11 | 63 | 67 | 38 | 26 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 77 | 187 | 99 | 11 | 63 | 40 | 38 | 26 | 16 | 43 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 182 | 361 | 90 | 159 | 39 | 65 | 168 | 1 090 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 182 | 361 | 90 | 159 | 39 | 65 | 168 | 1 090 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 855 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 550 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 941 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 609 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 695 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 780 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 370 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 527 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 865 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | -922 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 191 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | -414 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | +33,6 % | 0,0 % | +15,4 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,79 | 1,56 | 2,30 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,79 | 1,56 | 1,98 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,35 | 1,56 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,16 | 0,37 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 11,34 | — | — | — | — | 1,72 | 0,23 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 4,9 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -4,7 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % | 3,2 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -20,8 % | 0,9 % | 1,6 % | 15,0 % | 44,2 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,2 % | — | — | — | — | 120,0 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,49 | 4,42 | 5,83 | 6,64 | 26,94 | 13,82 | 0,38 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 77 дн. | 55 дн. | 52 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 92 дн. | 69 дн. | 60 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | -10 дн. | -12 дн. | -6 дн. | -9 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | -0,10 | -0,12 | -0,10 | -0,26 | 0,36 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,09 | — | — | — | — | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).