Финансы ООО "ПГС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 368 | 146 913 | 148 159 | 205 054 | 153 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 1 718 | 975 | 784 | 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 469 | 1 718 | 975 | 784 | 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 899 | 145 195 | 147 184 | 204 270 | 153 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 977 | 12 587 | 34 846 | 19 261 | 62 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 188 | 191 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 536 | 130 825 | 106 217 | 181 733 | 86 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 1 595 | 5 933 | 3 085 | 3 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 146 | 186 368 | 146 913 | 148 159 | 205 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 469 | 1 718 | 975 | 784 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 469 | 1 718 | 975 | 784 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 | 184 899 | 145 195 | 147 184 | 204 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 16 977 | 12 587 | 34 846 | 19 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 188 | 188 | 191 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 | 167 536 | 130 825 | 106 217 | 181 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 386 | 1 595 | 5 933 | 3 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 368 | 146 913 | 148 159 | 205 054 | 153 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 246 | 13 536 | 13 217 | 113 292 | 59 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 236 | 13 526 | 13 207 | 113 282 | 59 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 94 | 287 | 468 | 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 94 | 287 | 468 | 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 016 | 133 283 | 134 655 | 91 294 | 93 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 116 | 27 593 | 13 727 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 016 | 128 167 | 107 062 | 77 567 | 93 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 146 | 186 368 | 146 913 | 148 159 | 205 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 18 246 | 13 536 | 13 217 | 113 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 18 236 | 13 526 | 13 207 | 113 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 94 | 287 | 468 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 94 | 287 | 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 108 | 168 016 | 133 283 | 134 655 | 91 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 | 5 116 | 27 593 | 13 727 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 | 168 016 | 128 167 | 107 062 | 77 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 541 | 36 376 | 18 487 | 19 347 | 153 323 |
| Выручка за предыдущий год | 3 554 | 466 834 | 416 268 | 83 816 | 914 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 013 | 430 458 | 397 781 | 64 469 | 760 797 |
| Выручка за отчетный год | 466 834 | 416 268 | 83 816 | 914 120 | 251 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 376 | 18 487 | 19 347 | 153 323 | 29 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 066 | 979 | 127 202 | 1 767 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 310 | 23 031 | 18 368 | 26 121 | 27 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 458 | 397 781 | 64 469 | 760 797 | 222 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 23 066 | 979 | 127 202 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 437 | 13 310 | 23 031 | 18 368 | 26 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 788 | 460 | 125 275 | 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 25 598 | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 20 594 | 1 030 | 1 999 | 1 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 22 788 | 460 | 125 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 25 598 | 72 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 285 | 20 594 | 1 030 | 1 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 18 208 | 289 | 100 075 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 474 | 171 | 74 | 25 018 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 | 12 | 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 12 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 474 | 171 | 74 | 25 018 | 236 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | 12 | 181 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 11 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 18 208 | 289 | 100 075 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 18 236 | 13 526 | 13 207 | 113 282 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | 18 246 | 13 536 | 13 217 | 113 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 236 | 13 526 | 13 207 | 113 282 | 59 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 246 | 13 536 | 13 217 | 113 292 | 59 645 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 208 | 290 | 100 075 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 319 | 53 647 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 319 | 53 647 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 140 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 319 | 140 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 53 507 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 53 507 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 536 | 13 217 | 113 292 | 59 645 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 246 | 13 536 | 13 218 | 113 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 564 | 759 | 11 800 | 58 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 403 194 | 478 977 | 95 647 | 796 088 | 369 621 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 158 | 478 977 | 94 361 | 795 981 | 359 016 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 036 | 1 286 | 107 | 10 605 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 400 630 | 478 218 | 112 974 | 784 288 | 310 722 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 515 | 368 972 | 57 988 | 658 928 | 204 203 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 651 | 73 437 | 51 713 | 119 182 | 89 075 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 | 667 | 2 842 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 331 | 3 998 | 71 | 2 029 | 9 185 |
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | 229 | 181 | 3 482 | 5 417 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 000 | 17 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 17 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 595 | 7 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 595 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | 21 665 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 21 665 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 21 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 4 550 | 14 665 | 58 551 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 46 551 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 14 665 | 12 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 | 4 338 | 348 |