Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А101", Коммунарка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А101"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 565 352 | 56 999 201 | 109 483 362 | 142 083 784 | 146 296 709 | 145 345 930 | 142 230 264 | 148 874 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 46 742 468 | 47 256 266 | 47 926 358 | 96 235 354 | 106 701 951 | 108 106 017 | 107 557 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 232 | 554 | 2 259 | 2 198 | 5 382 | 6 732 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 790 | 351 211 | 326 403 | 725 326 | 7 532 645 | 7 701 027 | 6 298 396 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 647 286 | 1 451 739 | 2 098 439 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 332 578 | 45 087 578 | 45 108 078 | 94 019 779 | 98 701 677 | 97 557 055 | 99 142 836 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 294 | 409 100 | 1 813 785 | 844 037 | 36 251 | 465 431 | 2 842 552 | 10 666 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 461 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 565 058 | 10 256 733 | 62 227 096 | 94 157 425 | 50 061 355 | 38 643 979 | 34 124 248 | 41 317 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 949 637 | 21 324 913 | 25 813 403 | 33 902 153 | 20 349 346 | 19 047 363 | 16 173 475 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 21 802 | 2 391 245 | 2 724 797 | 338 180 | 112 540 | 168 522 | 210 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 184 576 | 10 909 388 | 13 335 149 | 12 528 498 | 17 258 921 | 14 070 872 | 20 759 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 564 817 | 345 648 | 345 648 | 211 933 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 16 330 | 11 960 405 | 3 208 401 | 3 201 039 | 473 904 | 447 867 | 3 944 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 084 388 | 15 641 144 | 49 075 676 | 91 485 | 103 620 | 43 975 | 16 642 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 328 | 35 565 353 | 74 464 794 | 108 605 128 | 142 083 784 | 146 296 709 | 145 345 930 | 142 230 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 35 245 294 | 46 921 670 | 3 955 723 | 47 926 358 | 96 235 354 | 106 701 951 | 108 106 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 399 | 762 | 554 | 2 259 | 2 198 | 5 382 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 297 | 343 589 | 326 403 | 725 326 | 7 532 645 | 6 550 993 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 858 075 | 1 647 286 | 1 451 739 | 1 150 034 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 245 000 | 45 087 578 | 20 500 | 45 108 078 | 94 019 779 | 98 701 677 | 97 557 055 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | 294 | 1 752 611 | 1 732 798 | 844 037 | 36 251 | 465 431 | 2 842 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 785 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 196 | 320 059 | 27 543 124 | 104 649 405 | 94 157 425 | 50 061 355 | 38 643 979 | 34 124 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 867 070 | 27 133 657 | 25 813 403 | 33 902 153 | 20 349 346 | 19 047 363 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 18 | 523 110 | 3 206 884 | 2 724 797 | 338 180 | 112 540 | 168 522 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 304 831 | 4 005 105 | 10 569 848 | 13 335 149 | 12 528 498 | 17 258 921 | 14 070 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 345 648 | 345 648 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 15 209 | 3 190 547 | 11 711 956 | 3 208 401 | 3 201 039 | 473 904 | 447 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 957 292 | 52 027 059 | 49 075 676 | 91 485 | 103 620 | 43 975 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 565 352 | 56 999 201 | 109 483 362 | 142 083 784 | 146 296 709 | 145 345 930 | 142 230 264 | 148 874 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 863 879 | 9 137 574 | 53 808 744 | 86 584 284 | 34 644 898 | 49 041 819 | 38 081 901 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 182 107 | 13 466 087 | 10 663 524 | 9 218 831 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 73 000 | 73 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 450 | 277 145 | 44 948 315 | 59 541 748 | 12 318 382 | 29 467 866 | 19 952 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 561 000 | 36 333 134 | 42 420 716 | 38 655 627 | 47 141 140 | 40 706 124 | 62 400 432 | 60 452 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 561 000 | 35 916 257 | 40 491 613 | 38 505 382 | 47 021 820 | 40 604 606 | 62 196 599 | 60 309 553 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 876 | 1 929 103 | 150 245 | 119 319 | 101 518 | 203 832 | 143 207 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 654 | 11 802 188 | 57 925 072 | 49 619 412 | 12 571 286 | 69 994 908 | 30 788 013 | 50 340 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 589 | 11 687 807 | 7 492 092 | 15 570 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 114 378 | 50 385 892 | 49 565 575 | 12 480 072 | 69 962 501 | 30 771 521 | 34 761 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 47 052 | 53 802 | 91 178 | 32 371 | 16 456 | 8 146 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 328 | 35 565 353 | 74 464 794 | 108 605 128 | 142 083 784 | 146 296 709 | 145 345 930 | 142 230 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 9 006 506 | 11 130 021 | 53 808 744 | 86 584 284 | 34 644 897 | 49 041 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 | 8 837 429 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 182 107 | 13 466 087 | 10 663 524 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 73 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 344 | 146 077 | 2 269 592 | 44 948 315 | 59 541 748 | 12 318 382 | 29 467 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 561 000 | 42 149 819 | 37 516 341 | 38 655 627 | 47 141 139 | 40 706 123 | 62 400 432 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 561 000 | 40 334 380 | 36 081 724 | 38 505 382 | 47 021 820 | 40 604 606 | 62 196 599 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 815 439 | 1 434 618 | 150 245 | 119 319 | 101 518 | 203 832 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 974 | 4 655 | 23 308 469 | 59 958 766 | 49 619 412 | 12 571 286 | 69 994 909 | 30 788 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 589 | 9 654 357 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 | 66 | 13 627 603 | 59 883 051 | 49 565 575 | 12 480 072 | 69 962 502 | 30 771 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 386 | 75 679 | 53 802 | 91 178 | 32 371 | 16 456 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 308 089 | 19 734 066 | 17 437 884 | 32 617 509 | 10 022 226 | 7 166 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 308 089 | 22 531 260 | 19 075 736 | 36 183 365 | 12 850 402 | 10 678 994 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 797 194 | 1 637 852 | 3 565 856 | 2 828 176 | 3 512 660 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 946 | 8 580 874 | 19 075 736 | 36 183 365 | 12 850 402 | 10 678 994 | 21 202 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 7 778 162 | 17 437 884 | 32 617 509 | 10 022 226 | 7 166 334 | 13 224 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 769 304 | 12 607 751 | 27 167 699 | 6 352 166 | 5 609 916 | 12 333 934 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 375 | 1 386 941 | 2 312 222 | 2 382 182 | 1 388 535 | 598 902 | 426 638 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 5 105 | 2 621 917 | 2 517 911 | 3 067 628 | 2 281 525 | 957 516 | 464 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 802 712 | 1 637 852 | 3 565 856 | 2 828 176 | 3 512 660 | 7 977 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 329 | 16 053 887 | 12 607 751 | 27 167 699 | 6 352 166 | 5 609 916 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 153 996 | 1 370 548 | 2 312 222 | 2 382 182 | 1 388 535 | 598 902 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 69 | 1 066 764 | 2 309 631 | 2 517 911 | 3 067 628 | 2 281 525 | 957 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 834 | 183 558 | 2 160 977 | 16 988 097 | 16 678 133 | 18 820 349 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 984 000 | 13 000 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 304 817 | 3 311 855 | 260 984 | 206 372 | 128 129 | 172 492 | 181 039 | 199 094 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 318 | 3 280 113 | 1 411 430 | 8 980 639 | 3 432 418 | 3 328 418 | 3 247 733 | 4 121 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 31 | 11 141 | 1 341 569 | 1 075 046 | 549 266 | 333 878 | 108 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 16 405 | 2 446 441 | 3 014 076 | 7 950 359 | 9 201 010 | 2 182 967 | 2 700 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 679 | 2 437 020 | 2 160 977 | 16 988 097 | 16 678 133 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 984 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 304 817 | 114 798 | 597 463 | 206 372 | 128 129 | 172 492 | 181 039 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 305 318 | 10 043 768 | 8 980 639 | 3 432 418 | 3 328 418 | 3 247 733 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | 102 325 | 89 707 | 1 341 569 | 1 075 046 | 549 266 | 333 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 250 | 106 773 | 4 260 269 | 3 014 076 | 7 950 359 | 9 201 010 | 2 182 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 626 | 1 928 354 | 1 658 558 | 13 593 534 | 16 114 922 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 456 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 133 | 161 | 1 343 511 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 380 | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 456 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 416 876 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | 408 806 | 61 174 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 380 | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 764 | 131 068 | 1 658 558 | 13 593 534 | 16 114 922 | 16 040 081 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 764 | 131 068 | 1 658 558 | 13 593 534 | 16 114 922 | 16 040 081 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 626 | 1 928 354 | 1 658 558 | 13 593 534 | 16 114 922 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 8 837 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 146 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 | 9 006 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 8 837 429 | 8 837 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 000 | 23 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 277 145 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 863 879 | 9 137 574 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 837 419 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | 131 068 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 841 181 | 131 068 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | 131 068 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 762 | 131 068 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 657 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 23 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 863 879 | 9 137 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 | 9 006 506 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 483 135 | 5 070 764 | 23 277 505 | 11 327 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 777 | 36 106 361 | 22 910 563 | 16 392 882 | 26 046 674 | 41 781 225 | 24 484 287 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 404 | 35 511 048 | 19 995 211 | 13 900 460 | 21 313 657 | 20 703 865 | 6 014 489 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 365 | 11 257 | 7 841 | 296 521 | 1 462 121 | 1 301 902 | 718 890 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 008 | 584 056 | 2 907 511 | 2 195 901 | 3 270 896 | 19 775 458 | 17 750 908 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | 13 193 656 | 24 623 226 | 25 075 350 | 21 758 059 | 20 975 910 | 18 503 720 | 13 156 447 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 8 011 406 | 16 036 610 | 15 753 123 | 11 491 462 | 8 853 758 | 7 092 828 | 6 713 719 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 1 655 374 | 1 777 756 | 1 612 171 | 2 133 186 | 313 244 | 109 643 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 984 970 | 3 958 417 | 3 754 220 | 2 360 026 | 3 142 443 | 1 770 412 | 1 563 325 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 826 176 | 3 015 748 | 1 333 695 | 334 876 | 1 952 940 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 197 059 | 2 972 825 | 2 964 075 | 3 278 652 | 5 512 828 | 8 992 360 | 2 816 820 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 474 | 1 216 653 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 474 | 1 842 271 | 1 845 404 | 606 017 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 090 | 1 831 090 | 1 774 873 | 602 905 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 384 | 11 181 | 70 531 | 3 112 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 630 730 | 3 037 707 | 628 751 | 2 829 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 650 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 630 730 | 3 037 697 | 628 751 | 2 179 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 631 000 | 13 190 000 | 5 326 302 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 876 000 | 13 330 000 | 27 878 000 | 98 400 | 8 333 319 | 3 927 209 | 24 582 882 | 17 425 226 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 876 000 | 13 299 500 | 27 878 000 | 98 400 | 8 333 319 | 3 927 209 | 24 532 882 | 17 425 226 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 500 | 50 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 245 000 | 140 000 | 30 591 409 | 6 435 532 | 3 007 017 | 10 529 494 | 49 102 329 | 23 033 129 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 500 | 44 732 952 | 6 349 353 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 245 000 | 140 000 | 30 591 409 | 6 410 032 | 3 007 017 | 10 529 494 | 4 369 377 | 16 683 776 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 1 121 | 8 769 726 | 3 496 454 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 132 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,58 млрд ₽ | 19,08 млрд ₽ | 36,18 млрд ₽ | 12,85 млрд ₽ | 10,68 млрд ₽ | 21,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 131,1 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 13,59 млрд ₽ | -5,02 млрд ₽ | 16,11 млрд ₽ | 16,04 млрд ₽ | ||
| Активы | 109,48 млрд ₽ | 142,08 млрд ₽ | 146,30 млрд ₽ | 145,35 млрд ₽ | 142,23 млрд ₽ | 148,87 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,14 млрд ₽ | 53,81 млрд ₽ | 86,58 млрд ₽ | 34,64 млрд ₽ | 49,04 млрд ₽ | 38,08 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +122,3 % | +89,7 % | -64,5 % | -16,9 % | +98,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,90 | 3,98 | 0,55 | 1,11 | 0,82 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,33 | 1,25 | 0,26 | 0,48 | 0,49 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,38 | 0,59 | 0,24 | 0,34 | 0,26 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 10,98 | 1,64 | 0,69 | 3,20 | 1,90 | 2,91 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 43,9 % | 66,1 % | 75,1 % | 49,4 % | 52,5 % | 58,2 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 8,7 % | 37,6 % | -39,1 % | 150,9 % | 75,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,2 % | 9,3 % | -3,5 % | 11,3 % | 10,8 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 3,1 % | 15,7 % | -14,5 % | 32,9 % | 42,1 % | 7,2 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,13 | 0,25 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 464 дн. | 255 дн. | 126 дн. | 490 дн. | 481 дн. | 357 дн. | 139 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 697 дн. | 5 753 дн. | 3 470 дн. | 2 626 дн. | 1 979 дн. | 740 дн. | 50 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 911 дн. | 11 046 дн. | 1 277 дн. | 9 029 дн. | 3 197 дн. | 1 590 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | -12 750 дн. | -5 038 дн. | 2 319 дн. | -5 913 дн. | -737 дн. | -493 дн. | 17 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,47 | 0,75 | -0,81 | 0,10 | -0,22 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | 3,83 | 5,31 | -1,06 | 2,17 | 1,25 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).