Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС СТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 664 | 4 864 | 1 791 | 5 812 | 3 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 664 | 4 864 | 1 791 | 5 812 | 3 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 29 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 588 | 3 440 | 1 782 | 5 711 | 3 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 1 424 | 9 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 082 | 7 664 | 4 864 | 1 791 | 5 812 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 082 | 7 665 | 4 864 | 1 791 | 5 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 567 | 613 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 514 | 6 589 | 3 440 | 1 782 | 5 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 463 | 1 424 | 9 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 664 | 4 864 | 1 791 | 5 812 | 3 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 129 | 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 562 | 4 736 | 1 548 | 8 483 | 14 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 562 | 4 736 | 1 548 | 8 483 | 14 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 082 | 7 664 | 4 864 | 1 791 | 5 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 102 | 129 | 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 987 | 7 563 | 4 736 | 1 548 | 8 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 987 | 7 563 | 4 736 | 1 548 | 8 483 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 35 | 61 | 548 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 726 | 28 053 | 14 526 | 13 257 | 35 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 687 | 28 018 | 14 465 | 12 709 | 38 385 |
| Выручка за отчетный год | 28 053 | 14 526 | 13 257 | 35 650 | 33 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 61 | 548 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 61 | 548 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 018 | 14 465 | 12 709 | 38 385 | 42 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 35 | 61 | 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 34 | 142 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 405 | 178 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 8 | 34 | 142 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 27 | 27 | 405 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 6 | 27 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 7 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 27 | 113 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 27 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,16 | 0,69 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,03 | 1,16 | 0,68 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,14 | -0,46 | -3,65 |
| Финансовый рычаг | 74,14 | 36,71 | 6,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 6,3 % | -50,1 % | -302,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 20,9 % | 46,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -365 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.