Финансы ООО "ЛСМГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИСМОНТАЖ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 469 | 34 392 | 52 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 680 | 191 | 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 | 191 | 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 790 | 34 200 | 51 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 040 | 24 350 | 38 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 058 | 7 374 | 11 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 692 | 2 476 | 1 847 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 829 | 26 469 | 34 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 680 | 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 680 | 191 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 273 | 25 790 | 34 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 996 | 14 040 | 24 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 694 | 9 058 | 7 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 583 | 2 692 | 2 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 469 | 34 392 | 52 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 2 194 | 3 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 321 | 32 198 | 48 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 321 | 32 198 | 48 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 829 | 26 469 | 34 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | 1 148 | 2 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 434 | 25 321 | 32 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 434 | 25 321 | 32 198 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 960 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 457 | ||
| Выручка за отчетный год | 92 532 | 92 532 | 66 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 647 | 1 647 | 1 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 647 | 1 647 | 1 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 885 | 90 885 | 64 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 503 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | 1 035 | 1 678 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 612 | 612 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 363 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 392 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 035 | 1 035 | 1 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 1 035 | 1 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 22,06 | 14,68 | 13,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 47,2 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 98 дн. | 217 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.