Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 455 | 2 062 | 1 369 | 2 190 | 1 836 | 2 938 | 8 795 | 11 892 | 10 353 | 26 401 | 19 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 69 | 3 | 88 | 68 | 7 | 791 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 69 | 3 | 88 | 68 | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 791 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 415 | 1 993 | 1 366 | 2 190 | 1 748 | 2 870 | 8 789 | 11 892 | 10 352 | 26 401 | 19 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 089 | 560 | 1 075 | 1 193 | 582 | 168 | 2 978 | 2 506 | 937 | 5 658 | 3 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 1 354 | 283 | 962 | 1 026 | 2 326 | 5 680 | 9 308 | 9 335 | 20 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 170 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 79 | 8 | 35 | 140 | 376 | 131 | 78 | 80 | 352 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 | 1 399 | 2 062 | 1 369 | 2 190 | 1 836 | 5 252 | 8 795 | 11 995 | 10 353 | 17 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 69 | 3 | 88 | 27 | 7 | 791 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 69 | 3 | 88 | 27 | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 791 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 1 360 | 1 993 | 1 366 | 2 190 | 1 748 | 5 225 | 8 789 | 11 995 | 10 352 | 17 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 643 | 1 099 | 560 | 1 075 | 1 193 | 582 | 921 | 2 978 | 2 506 | 937 | 5 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 254 | 1 354 | 283 | 962 | 1 026 | 4 194 | 5 680 | 9 411 | 9 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 094 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 7 | 79 | 8 | 35 | 140 | 110 | 131 | 78 | 80 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 455 | 2 062 | 1 369 | 2 190 | 1 836 | 2 938 | 8 795 | 11 892 | 10 353 | 26 401 | 19 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 385 | 436 | 6 130 | 8 360 | 6 598 | 13 680 | 15 099 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 861 | 2 269 | 1 546 | 2 073 | 1 452 | 2 503 | 2 665 | 3 532 | 3 754 | 12 721 | 4 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 989 | 666 | 282 | 345 | 206 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 1 603 | 1 223 | 1 687 | 1 205 | 2 550 | 2 624 | 3 491 | 3 713 | 12 680 | 4 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 | 1 383 | 2 062 | 1 369 | 2 190 | 1 836 | 5 252 | 8 795 | 11 995 | 10 353 | 17 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 385 | 2 737 | 6 130 | 8 360 | 6 598 | 13 676 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 | 1 818 | 2 269 | 1 546 | 2 072 | 1 452 | 2 516 | 2 665 | 3 635 | 3 754 | 4 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 989 | 666 | 282 | 345 | 206 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 830 | 1 603 | 1 223 | 1 686 | 1 205 | 2 475 | 2 624 | 3 594 | 3 713 | 4 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 1 924 | 1 054 | 505 | 574 | 13 891 | 17 590 | 41 228 | 15 510 | 37 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 412 | 4 351 | 10 543 | 11 847 | 7 949 | 12 036 | 7 232 | 10 667 | 21 504 | 6 944 | 22 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 2 427 | 9 489 | 11 342 | 7 375 | 12 713 | 6 659 | 6 923 | 19 724 | 8 566 | 15 048 |
| Выручка за отчетный год | 4 351 | 10 543 | 12 239 | 7 949 | 12 182 | 18 252 | 10 667 | 21 504 | 6 944 | 22 429 | 27 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 826 | 4 091 | 505 | 574 | 472 | 287 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 053 | 505 | 574 | 472 | 287 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 787 | 3 037 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 525 | 6 452 | 11 734 | 7 375 | 11 710 | 17 965 | 6 923 | 19 406 | 8 566 | 15 048 | 25 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 054 | 505 | 574 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 688 | 1 892 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 153 | 379 | 394 | 238 | 194 | 1 153 | 30 | 44 | 34 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 764 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 823 | 352 | 195 | 78 | 49 | 194 | 389 | 30 | 44 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 153 | 379 | 75 | 194 | 1 153 | 30 | 44 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 764 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 50 | 825 | 352 | 195 | 78 | 75 | 194 | 389 | 30 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 30 | 295 | 420 | 3 393 | 1 912 | 7 081 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 123 | 84 | 3 | 78 | 157 | 243 | 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 123 | 84 | 127 | 187 | 157 | 243 | 110 | 256 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 30 | 295 | 267 | 51 | 3 393 | 2 230 | 7 081 | 1 423 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 30 | 295 | 267 | 51 | 3 393 | 2 230 | 7 081 | 1 423 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 436 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,6 % | +101,6 % | -67,7 % | +223,0 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,30 | 3,37 | 2,76 | 2,08 | 4,02 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,18 | 2,66 | 2,51 | 1,63 | 3,27 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 3,27 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 0,52 | 0,76 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 5,74 | 0,43 | 0,42 | 0,57 | 0,93 | 0,32 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 35,1 % | 9,8 % | -23,4 % | 32,9 % | 6,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 31,8 % | 10,4 % | -25,4 % | 31,6 % | 5,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 38,6 % | 18,8 % | -17,0 % | 26,8 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 55,4 % | 26,7 % | -26,7 % | 51,8 % | 9,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,21 | 1,21 | 1,81 | 0,67 | 0,85 | 1,36 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 194 дн. | 158 дн. | 491 дн. | 332 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 157 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 137 дн. | 51 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 138 дн. | 66 дн. | 158 дн. | 308 дн. | 69 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 213 дн. | 139 дн. | 372 дн. | 162 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 0,52 | 0,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,55 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).