Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕЛЬСИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕЛЬСИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 734 | 10 250 | 11 612 | 13 921 | 17 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 1 767 | 1 324 | 877 | 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 176 | 1 767 | 1 321 | 874 | 471 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 558 | 8 483 | 10 288 | 13 044 | 16 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 373 | 3 124 | 2 944 | 3 209 | 3 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 772 | 830 | 828 | 829 | 842 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 920 | 2 365 | 2 111 | 2 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 711 | 749 | 417 | 278 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 349 | 2 860 | 3 734 | 6 618 | 9 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 852 | 10 734 | 10 289 | 11 613 | 13 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 989 | 2 176 | 1 770 | 1 324 | 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 989 | 2 176 | 1 767 | 1 321 | 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 863 | 8 558 | 8 519 | 10 289 | 13 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 019 | 3 373 | 3 124 | 2 945 | 3 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 832 | 772 | 830 | 828 | 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 1 353 | 956 | 2 365 | 2 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 803 | 711 | 749 | 417 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 349 | 2 860 | 3 733 | 6 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 734 | 10 250 | 11 612 | 13 921 | 17 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 785 | 1 908 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 284 | 1 407 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 6 600 | 6 557 | 6 557 | 6 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 6 600 | 6 497 | 6 497 | 6 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 529 | 4 727 | 5 791 | 5 579 | 8 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 943 | 3 008 | 4 051 | 3 826 | 6 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 | 69 | 90 | 104 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 852 | 10 734 | 10 289 | 11 613 | 13 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 785 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 284 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 800 | 6 500 | 6 660 | 6 557 | 6 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | 6 500 | 6 600 | 6 497 | 6 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | 5 529 | 4 706 | 5 791 | 5 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 3 943 | 2 987 | 4 051 | 3 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 | 69 | 90 | 104 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | 3 327 | 4 392 | 3 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 728 | 10 686 | 10 087 | 9 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 750 | 7 359 | 5 695 | 5 589 | |
| Выручка за отчетный год | 6 728 | 10 686 | 10 087 | 9 286 | 9 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 4 109 | 4 392 | 3 697 | 4 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 329 | 404 | 2 308 | 43 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 928 | 3 780 | 3 988 | 1 389 | 4 019 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 750 | 6 577 | 5 695 | 5 589 | 5 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 563 | 404 | 2 308 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 708 | 928 | 2 764 | 3 988 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 465 | 435 | 2 524 | 131 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 385 | 434 | 346 | 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 249 | 403 | 130 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 699 | 435 | 2 524 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 76 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 232 | 385 | 434 | 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 98 | 249 | 403 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 344 | 2 521 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 91 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 93 | 91 | 2 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 344 | 2 521 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 344 | 2 521 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 699 | 344 | 2 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.