Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 831 | 256 899 | 418 970 | 243 081 | 217 482 | 219 755 | 408 020 | 190 452 | 166 331 | 130 170 | 93 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 729 | 183 750 | 183 847 | 175 165 | 174 366 | 180 109 | 256 762 | 170 443 | 146 474 | 110 313 | 74 120 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 147 | 204 | 174 | 144 | 1 301 | 2 116 | 2 028 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 422 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 564 | 177 663 | 180 980 | 168 943 | 159 088 | 164 361 | 192 316 | 155 254 | 120 695 | 84 534 | 48 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 320 | 10 | 10 | 6 649 | 12 744 | 12 744 | 12 744 | 12 708 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 5 930 | 2 486 | 2 805 | 14 048 | 13 900 | 55 118 | 346 | 13 035 | 13 035 | 13 035 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 167 | 1 923 | 1 076 | 537 | 141 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 102 | 73 149 | 235 123 | 67 916 | 43 116 | 39 646 | 151 258 | 20 009 | 19 857 | 19 857 | 19 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 049 | 3 735 | 8 533 | 4 784 | 5 132 | 51 897 | 15 654 | 15 607 | 15 607 | 15 607 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 12 173 | 13 229 | 1 503 | 2 495 | 1 048 | 123 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 964 | 12 677 | 160 505 | 29 362 | 23 519 | 20 900 | 93 054 | 4 152 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 34 890 | 12 514 | 12 118 | 12 118 | 12 118 | 6 086 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 404 | 3 096 | 42 061 | 13 288 | 153 | 425 | 36 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 265 | 3 079 | 3 112 | 47 | 23 | 62 | 66 | 149 | 149 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 481 | 252 044 | 398 970 | 243 081 | 212 533 | 417 030 | 408 020 | 190 452 | 166 331 | 130 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 996 | 178 895 | 183 847 | 175 165 | 174 335 | 288 053 | 256 763 | 170 443 | 146 474 | 110 313 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 147 | 204 | 174 | 144 | 3 252 | 2 116 | 2 028 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 267 | 422 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 584 | 176 252 | 180 980 | 168 943 | 161 871 | 233 308 | 192 316 | 155 254 | 120 695 | 84 534 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 320 | 10 | 6 649 | 6 659 | 12 744 | 12 744 | 12 744 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 402 | 2 486 | 2 486 | 2 805 | 11 172 | 43 312 | 55 119 | 346 | 13 035 | 13 035 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 1 923 | 1 138 | 266 | 131 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 485 | 73 149 | 215 123 | 67 916 | 38 198 | 128 977 | 151 257 | 20 009 | 19 857 | 19 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 201 | 10 049 | 3 735 | 8 533 | 4 784 | 21 635 | 51 897 | 15 654 | 15 607 | 15 607 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 12 173 | 13 229 | 1 503 | 2 433 | 11 | 123 | 101 | 101 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 849 | 12 677 | 140 505 | 29 362 | 18 663 | 100 996 | 93 054 | 4 152 | 4 000 | 4 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 618 | 34 890 | 12 514 | 12 118 | 12 118 | 6 085 | 6 085 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 774 | 3 096 | 42 061 | 13 288 | 153 | 85 | 36 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 264 | 3 079 | 3 112 | 47 | 165 | 62 | 66 | 149 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 831 | 256 899 | 418 970 | 243 081 | 217 482 | 219 755 | 408 020 | 190 452 | 166 331 | 130 170 | 93 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 604 | 80 303 | 24 952 | 25 239 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 993 | 104 993 | 104 993 | 104 993 | 104 993 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 974 | 138 852 | 164 258 | 68 792 | 68 365 | 185 944 | 505 443 | 478 357 | 610 770 | 610 769 | 610 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 974 | 138 521 | 163 890 | 68 390 | 68 390 | 185 935 | 505 000 | 478 256 | 610 678 | 610 678 | 610 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 331 | 368 | 402 | 9 | 443 | 101 | 92 | 91 | 92 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 254 | 37 744 | 229 760 | 149 050 | 174 502 | 98 415 | 74 427 | 87 173 | 105 454 | 105 833 | 107 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 11 992 | 624 | 924 | 3 793 | 60 955 | 57 437 | 64 992 | 82 864 | 82 864 | 82 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 143 | 25 740 | 229 136 | 146 458 | 169 034 | 37 460 | 16 148 | 22 181 | 22 590 | 22 969 | 24 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 668 | 1 675 | 842 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 481 | 252 044 | 398 970 | 243 081 | 212 533 | 417 030 | 408 020 | 190 452 | 166 331 | 130 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 220 | 11 724 | 24 952 | 25 239 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 993 | 104 993 | 104 993 | 104 993 | 104 993 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 488 | 198 697 | 144 258 | 68 792 | 68 403 | 500 881 | 505 443 | 478 357 | 610 770 | 610 769 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 488 | 198 609 | 143 890 | 68 390 | 68 390 | 500 265 | 505 000 | 478 256 | 610 678 | 610 678 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 368 | 402 | 13 | 616 | 443 | 101 | 92 | 91 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 772 | 41 623 | 229 760 | 149 050 | 154 067 | 39 270 | 74 427 | 87 173 | 105 454 | 105 833 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 953 | 15 871 | 624 | 924 | 3 792 | 34 463 | 57 437 | 64 992 | 82 864 | 82 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 819 | 25 740 | 229 136 | 146 458 | 148 600 | 3 267 | 16 148 | 22 181 | 22 590 | 22 969 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 668 | 1 675 | 1 540 | 842 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 755 | 19 301 | 642 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 25 248 | 136 750 | 353 162 | 104 133 | 716 | 41 854 | 2 425 | 195 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 493 | 117 449 | 354 877 | 121 268 | 74 | 54 585 | 5 465 | 3 063 | 36 313 | 36 159 | |
| Выручка за отчетный год | 136 750 | 353 162 | 104 133 | 716 | 25 | 2 425 | 195 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 301 | 642 | 18 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 258 | 856 | 2 587 | 1 011 | 540 | 175 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 788 | 19 038 | 36 306 | 43 190 | 33 720 | 5 804 | 21 951 | 11 704 | 117 | 380 | 1 890 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 449 | 354 877 | 121 268 | 74 | 7 | 5 465 | 3 063 | 36 313 | 36 159 | 36 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 258 | 856 | 2 587 | 2 661 | 3 467 | 175 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 736 | 19 038 | 36 306 | 43 190 | 15 466 | 49 646 | 21 951 | 11 704 | 117 | 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 209 | 2 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 498 | 1 690 | 59 | 65 | 433 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 5 278 | 365 | 1 582 | 8 184 | 8 158 | 22 154 | 10 637 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 378 | 84 434 | 64 897 | 75 732 | 3 938 | 197 435 | 75 814 | 384 303 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 305 | 77 772 | 11 136 | 11 295 | 24 023 | 240 350 | 89 327 | 507 906 | 66 776 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 182 | 2 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 498 | 1 690 | 59 | 65 | 270 | 433 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 633 | 5 278 | 365 | 1 582 | 8 183 | 20 851 | 22 154 | 10 637 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 011 | 51 417 | 84 897 | 75 732 | 4 540 | 124 954 | 75 814 | 384 303 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 283 | 110 134 | 31 163 | 11 295 | 22 869 | 202 271 | 89 634 | 507 906 | 66 776 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 201 | 287 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 637 | 27 605 | 11 990 | 16 997 | 31 458 | 7 308 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 280 | 389 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 902 | 319 | 8 367 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 637 | 11 990 | 16 997 | 31 458 | 7 308 | 9 484 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 997 | 285 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 302 | 325 | 285 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 331 | 34 | 426 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 2 528 | 319 | 11 243 | 2 728 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 13 228 | 287 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 13 228 | 287 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 201 | 287 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 724 | 24 952 | 25 239 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 266 | 93 266 | 93 266 | 93 266 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 952 | 25 239 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 228 | 287 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 228 | 287 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 228 | 287 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 228 | 287 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 622 | 54 667 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 622 | 54 667 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 622 | 54 667 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 622 | 54 667 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 951 | 25 239 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 724 | 24 952 | 25 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 233 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 735 | 329 638 | 7 580 | 289 | 12 195 | 158 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 873 | 329 638 | 75 | 289 | 10 971 | 158 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 862 | 72 | 1 224 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 502 | 347 330 | 15 175 | 1 887 | 12 256 | 4 | 36 | 158 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 453 | 309 021 | 9 301 | 979 | 3 414 | 148 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 645 | 30 792 | 3 690 | 8 705 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 449 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 955 | 2 280 | 2 184 | 908 | 137 | 4 | 36 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 639 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 876 | 1 310 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 876 | 1 310 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 237 | 11 101 | 1 691 | 550 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 737 | 9 791 | 1 475 | 550 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 310 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 534 | 1 870 | 557 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 534 | 3 138 | 2 870 | 957 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 534 | 3 011 | 2 870 | 957 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 802 | 1 000 | 400 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 802 | 1 000 | 400 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 406 | 272 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 559 | 20 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -54,7 млн ₽ | -48,4 млн ₽ | -203,2 млн ₽ | -174,8 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | ||
| Активы | 219,8 млн ₽ | 408,0 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -64,6 млн ₽ | -171,9 млн ₽ | -375,1 млн ₽ | -549,9 млн ₽ | -586,4 млн ₽ | -624,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9 600,0 % | -92,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,03 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,41 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,33 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,86 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,42 | -1,97 | -3,31 | -4,51 | -6,65 | 0,36 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,85 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | -25 304,0 % | -1 037,8 % | -7 472,8 % | — | — | — | 3,8 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -218 668,0 % | -1 996,8 % | -104 220,0 % | — | — | — | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | -11,9 % | -106,7 % | -105,1 % | -28,1 % | -40,4 % | 1,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 305 140 дн. | 14 006 дн. | 7 772 дн. | — | — | — | 55 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 267 597 дн. | 3 466 дн. | 1 865 дн. | 157 дн. | 158 дн. | 158 дн. | 65 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 953 271 дн. | 1 079 дн. | 2 643 дн. | 227 дн. | 232 дн. | 249 дн. | 97 дн. ▼ | 90 дн. |
| Финансовый цикл | -1 380 534 дн. | 16 394 дн. | 6 994 дн. | — | — | — | 43 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | 0,51 | -3,36 | -4,31 | -4,33 | -4,43 | 0,37 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,09 | -3,03 | -18,07 | -23,02 | -26,73 | -38,30 | 3,17 ▼ | 1,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -665 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.9 (компаний: 884).